התחל
SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETFSPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETFSPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪219.67 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−109.93 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.91%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.70 M‬
יחס הוצאות
0.23%

מידע על SPDR Bloomberg Emerging Markets USD Bond ETF


מנפיק
State Street Corporation
מותג
SPDR
עמוד בית
ssga.com
תאריך פתיחה
6 באפר׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Bloomberg Emerging Market USD Sovereign & Sovereign Owned
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78468R5155

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
ממשלתי, מטבע לא מקומי
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
דולר אמריקאי - נקוב

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪84.00‬%
תאגידי‪15.83‬%
כסף מזומן‪0.17‬%
פירוט אזורי של המניה
31%8%16%8%20%14%
אמריקה הלטינית‪31.94%‬
המזרח התיכון‪20.68%‬
אירופה‪16.05%‬
אסיה‪14.91%‬
צפון אמריקה‪8.23%‬
אפריקה‪8.19%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EMHC משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 84.00% מניות, ו-Corporate, עם 15.83% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
EMHC ההחזקות המובילות של Government of Argentina 0.75% 09-JUL-2030 ו- Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035, תופסות 1.57% ו- 1.16% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EMHC הסתכמו ב-0.12 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.73%.
הנכסים המנוהלים של EMHC הם ‪219.67 M‬ USD. זה עלה ב-3.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMHC עבור ‪−109.93 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMHC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.91%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EMHC מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-6 באפר׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMHC הוא 0.23% כלומר תצטרך לשלם 0.23% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMHC עוקב אחר ה-Bloomberg Emerging Market USD Sovereign & Sovereign Owned. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMHC משקיעה באג"ח.
מחיר EMHC עלה ב-1.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.67%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMHC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.96‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.70% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.39% בשנה.
EMHC נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.