סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck J. P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 ביולי 2010
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
מחלק
Van Eck Securities Corp.
Isin
US92189H3003
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.68%
תאגידי0.22%
כסף מזומן0.10%
שונות0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה41.33%
אירופה23.82%
אמריקה הלטינית19.15%
צפון אמריקה9.93%
אפריקה5.76%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EMLC משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 99.68% מניות, ו-Corporate, עם 0.22% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
הדיבידנדים האחרונים של EMLC הסתכמו ב-0.13 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.13 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.52%.
הנכסים המנוהלים של EMLC הם 3.82 B USD. זה עלה ב-3.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMLC עבור 895.46 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMLC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.93%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.13 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EMLC מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-22 ביולי 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EMLC הוא 0.30% כלומר תצטרך לשלם 0.30% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMLC עוקב אחר ה-J.P. Morgan Government Bond Index Emerging Markets Global Core Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMLC משקיעה באג"ח.
מחיר EMLC עלה ב-1.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMLC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.81 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.15% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.81 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.62% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.15% בשנה.
EMLC נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.