התחל
First Trust North American Energy Infrastructure FundFirst Trust North American Energy Infrastructure FundFirst Trust North American Energy Infrastructure Fund

First Trust North American Energy Infrastructure Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.31 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪230.39 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.09%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪87.66 M‬
יחס הוצאות
0.96%

מידע על First Trust North American Energy Infrastructure Fund


מנפיק
AJM Ventures LLC
מותג
First Trust
עמוד בית
ftportfolios.com
תאריך פתיחה
21 ביוני 2012
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33738D1019

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
אנרגיה
נישה
MLPs
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
צפון אמריקה
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
שירותים תעשייתיים
כלי עזר
מניות‏‪93.82‬%
שירותים תעשייתיים‪44.05‬%
כלי עזר‪41.11‬%
מינרלים אנרגיה‪4.65‬%
שירותי הפצה‪2.86‬%
תעשיות תהליכים‪0.70‬%
הפקת ייצור‪0.46‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪6.18‬%
קרן נאמנות‪6.18‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.8%
צפון אמריקה‪99.24%‬
אירופה‪0.76%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EMLP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Industrial Services, עם 44.05% מניות, ו-Utilities, עם 41.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EMLP ההחזקות המובילות של Enterprise Products Partners L.P. ו- Energy Transfer LP, תופסות 7.97% ו- 7.14% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EMLP הסתכמו ב-0.30 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.30 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של EMLP הם ‪3.31 B‬ USD. זה ירד ב-0.12% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMLP עבור ‪230.39 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMLP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.09%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.30 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EMLP מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-21 ביוני 2012, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EMLP הוא 0.96% כלומר תצטרך לשלם 0.96% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMLP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMLP משקיעה במניות.
מחיר EMLP ירד ב-−0.53% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMLP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.21‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.21% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.87% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.24% בשנה.
EMLP נסחרת בפרמיה (0.15%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.