התחל
PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded FundPIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded FundPIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪211.00 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪54.20 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.46%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.001%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.14 M‬
יחס הוצאות
0.24%

מידע על PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund


מנפיק
Allianz SE
מותג
PIMCO
עמוד בית
pimco.com
תאריך פתיחה
10 בדצמ׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Pacific Investment Management Co. LLC
מחלק
PIMCO Investments LLC
מזהים
3
ISINUS72201R6430

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
כסף מזומן
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪37.75‬%
כסף מזומן‪26.65‬%
Securitized‪25.73‬%
ממשלה‪8.20‬%
סוֹכְנוּת‪0.95‬%
שונות‪0.71‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%60%19%19%
צפון אמריקה‪60.83%‬
אירופה‪19.63%‬
אסיה‪19.30%‬
אוקיאניה‪0.24%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EMNT משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 37.75% מניות, ו-Securitized, עם 25.73% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של EMNT הסתכמו ב-0.31 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.32 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.23%.
הנכסים המנוהלים של EMNT הם ‪211.00 M‬ USD. זה עלה ב-0.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMNT עבור ‪54.20 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMNT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.46%. הדיבידנד האחרון (5 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.31 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EMNT מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-10 בדצמ׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EMNT הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMNT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMNT משקיעה באג"ח.
מחיר EMNT עלה ב-0.07% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMNT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.40‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.75% בשנה.
EMNT נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.