סטטיסטיקות מפתח
מידע על PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG Exchange-Traded Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בדצמ׳ 2019
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Pacific Investment Management Co. LLC
מחלק
PIMCO Investments LLC
Isin
US72201R6430
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כסף מזומן
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
כסף מזומן41.38%
תאגידי33.30%
Securitized23.01%
ממשלה2.31%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה55.01%
אירופה39.68%
אסיה4.99%
אוקיאניה0.31%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EMNT משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 33.30% מניות, ו-Securitized, עם 23.01% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Cash.
הדיבידנדים האחרונים של EMNT הסתכמו ב-0.35 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.36 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.86%.
הנכסים המנוהלים של EMNT הם 201.59 M USD. זה עלה ב-2.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMNT עבור 39.40 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMNT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.89%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.35 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EMNT מונפקות על ידי Allianz SE תחת המותג PIMCO. תעודת הסל הושקה ב-10 בדצמ׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EMNT הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMNT עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMNT משקיעה באג"ח.
מחיר EMNT עלה ב-0.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.04%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMNT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.51 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.05% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.51 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.05% בשנה.
EMNT נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.