התחל
Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFMatthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETFMatthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪29.85 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.23 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
6.78%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.05 M‬
יחס הוצאות
0.79%

מידע על Matthews Emerging Markets Sustainable Future Active ETF


מנפיק
Matthews International Capital Management LLC
מותג
Matthews
עמוד בית
matthewsasia.com
תאריך פתיחה
21 בספט׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Matthews International Capital Management LLC
מחלק
Foreside Funds Distributors LLC
מזהים
3
ISINUS5771306280

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
שווקים מתעוררים
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪95.34‬%
פיננסי‪25.60‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪21.95‬%
הפקת ייצור‪17.28‬%
שירותי טכנולוגיה‪10.69‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.55‬%
מסחר קמעונאי‪3.59‬%
הוֹבָלָה‪2.63‬%
שירותי הפצה‪2.46‬%
בני קיימא לצרכן‪2.00‬%
שירותי פרסום‪1.50‬%
כלי עזר‪1.22‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.14‬%
תעשיות תהליכים‪0.73‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.66‬%
כסף מזומן‪4.66‬%
שונות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
4%8%8%1%77%
אסיה‪77.53%‬
אירופה‪8.62%‬
צפון אמריקה‪8.11%‬
אמריקה הלטינית‪4.77%‬
המזרח התיכון‪0.97%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EMSF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.60% מניות, ו-Electronic Technology, עם 21.95% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EMSF ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Samsung Electronics Co., Ltd., תופסות 9.53% ו- 5.00% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EMSF הסתכמו ב-0.10 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.92 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של ‪1.76 K‬%.
הנכסים המנוהלים של EMSF הם ‪29.85 M‬ USD. זה ירד ב-5.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EMSF עבור ‪1.23 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EMSF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 6.78%. הדיבידנד האחרון (22 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-2.03 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות EMSF מונפקות על ידי Matthews International Capital Management LLC תחת המותג Matthews. תעודת הסל הושקה ב-21 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EMSF הוא 0.79% כלומר תצטרך לשלם 0.79% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EMSF עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EMSF משקיעה במניות.
מחיר EMSF ירד ב-−5.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EMSF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−5.60‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−5.60% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.72% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.54% בשנה.
EMSF נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.