התחל
iShares MSCI Philippines ETFiShares MSCI Philippines ETFiShares MSCI Philippines ETF

iShares MSCI Philippines ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪158.12 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪60.90 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.99%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪6.10 M‬
יחס הוצאות
0.59%

מידע על iShares MSCI Philippines ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
28 בספט׳ 2010
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
MSCI Philippines IMI 25/50 Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
מזהים
3
ISIN US46429B4086

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
פיליפינים
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎27 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הוֹבָלָה
מניות‏‪99.85‬%
פיננסי‪38.84‬%
הוֹבָלָה‪18.65‬%
כלי עזר‪8.85‬%
מסחר קמעונאי‪8.55‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.87‬%
תקשורת‪5.70‬%
שרותים לצרכן‪4.78‬%
מינרלים אנרגיה‪3.63‬%
בני קיימא לצרכן‪2.99‬%
שירותים תעשייתיים‪1.99‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.15‬%
כסף מזומן‪0.15‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EPHE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 38.84% מניות, ו-Transportation, עם 18.65% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
EPHE ההחזקות המובילות של International Container Terminal Services, Inc. ו- BDO Unibank, Inc., תופסות 18.65% ו- 9.57% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EPHE הסתכמו ב-0.20 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.33 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 63.45%.
הנכסים המנוהלים של EPHE הם ‪158.12 M‬ USD. זה עלה ב-39.52% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EPHE עבור ‪60.90 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EPHE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.99%. הדיבידנד האחרון (19 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EPHE מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-28 בספט׳ 2010, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EPHE הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EPHE עוקב אחר ה-MSCI Philippines IMI 25/50 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EPHE משקיעה במניות.
מחיר EPHE עלה ב-2.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EPHE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.39‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.63% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.71% בשנה.
EPHE נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.