סטטיסטיקות מפתח
מידע על Harbor SMID Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
1 במאי 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Harbor Capital Advisors, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US41151J6468
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות97.99%
פיננסי32.58%
טכנולוגיה אלקטרונית18.99%
הפקת ייצור10.97%
הוֹבָלָה6.22%
תעשיות תהליכים5.70%
בני קיימא לצרכן4.69%
מינרלים אנרגיה3.77%
שירותי פרסום2.87%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.73%
שירותי הפצה1.95%
כלי עזר1.87%
שירותי טכנולוגיה1.83%
שרותים לצרכן1.29%
שירותים תעשייתיים1.03%
מסחר קמעונאי0.83%
טכנולוגיית בריאות0.67%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.01%
כסף מזומן2.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EPSV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 32.58% מניות, ו-Electronic Technology, עם 18.99% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EPSV ההחזקות המובילות של Flex Ltd ו- CBRE Group, Inc. Class A, תופסות 4.55% ו- 3.72% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של EPSV הם 4.16 M USD. זה עלה ב-0.51% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EPSV עבור 3.09 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, EPSV אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות EPSV מונפקות על ידי ORIX Corp. תחת המותג Harbor. תעודת הסל הושקה ב-1 במאי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EPSV הוא 0.88% כלומר תצטרך לשלם 0.88% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EPSV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EPSV משקיעה במניות.
EPSV נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.