התחל
Harbor SMID Cap Value ETFHarbor SMID Cap Value ETFHarbor SMID Cap Value ETF

Harbor SMID Cap Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.54 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.09 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.52%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪175.00 K‬
יחס הוצאות
0.88%

מידע על Harbor SMID Cap Value ETF


מנפיק
ORIX Corporation
מותג
Harbor
עמוד בית
harborcapital.com
תאריך פתיחה
1 במאי 2025
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Harbor Capital Advisors, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US41151J6468

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק מורחב
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎30 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות‏‪96.89‬%
פיננסי‪27.56‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪21.99‬%
הפקת ייצור‪11.74‬%
הוֹבָלָה‪5.71‬%
תעשיות תהליכים‪4.93‬%
כלי עזר‪3.62‬%
בני קיימא לצרכן‪3.56‬%
שירותי פרסום‪3.51‬%
מינרלים אנרגיה‪3.16‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.38‬%
שירותי הפצה‪2.08‬%
שירותים תעשייתיים‪2.01‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.58‬%
שרותים לצרכן‪1.24‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.20‬%
מסחר קמעונאי‪0.62‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪3.11‬%
כסף מזומן‪3.11‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EPSV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.56% מניות, ו-Electronic Technology, עם 21.99% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
EPSV ההחזקות המובילות של Flex Ltd ו- Advanced Energy Industries, Inc., תופסות 3.82% ו- 3.67% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EPSV הסתכמו ב-0.13 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.55 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 319.31%.
הנכסים המנוהלים של EPSV הם ‪4.54 M‬ USD. זה עלה ב-5.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EPSV עבור ‪3.09 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EPSV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.52%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.69 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות EPSV מונפקות על ידי ORIX Corp. תחת המותג Harbor. תעודת הסל הושקה ב-1 במאי 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EPSV הוא 0.88% כלומר תצטרך לשלם 0.88% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EPSV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EPSV משקיעה במניות.
מחיר EPSV עלה ב-6.43% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 28.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EPSV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎8.45‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.48% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-8.45% בשנה.
EPSV נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.