סטטיסטיקות מפתח
מידע על Kovitz Core Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 בדצמ׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Kovitz Investment Group Partners LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
Isin
US92046L3539
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות94.11%
פיננסי22.78%
שירותי טכנולוגיה20.88%
טכנולוגיית בריאות16.44%
טכנולוגיה אלקטרונית12.55%
מסחר קמעונאי9.56%
הפקת ייצור4.85%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.33%
שירותי פרסום1.69%
בני קיימא לצרכן1.03%
איגרות חוב, מזומן ואחרים5.89%
כסף מזומן5.89%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה87.80%
אירופה12.20%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EQTY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.78% מניות, ו-Technology Services, עם 20.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של EQTY הסתכמו ב-0.08 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 34.44%.
הנכסים המנוהלים של EQTY הם 1.25 B USD. זה ירד ב-2.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EQTY עבור −14.25 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EQTY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.31%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות EQTY מונפקות על ידי Focus Financial Partners, Inc. תחת המותג Kovitz. תעודת הסל הושקה ב-9 בדצמ׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EQTY הוא 0.99% כלומר תצטרך לשלם 0.99% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EQTY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EQTY משקיעה במניות.
מחיר EQTY ירד ב-−1.78% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EQTY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.82 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.82% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.95% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.82 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.82% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.78% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.95% בשנה.
EQTY נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.