סטטיסטיקות מפתח
מידע על Eventide International ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 בדצמ׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Eventide Asset Management LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US86280R7614
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מניות94.19%
פיננסי20.45%
הפקת ייצור15.53%
טכנולוגיה אלקטרונית13.78%
טכנולוגיית בריאות11.49%
שירותי טכנולוגיה7.28%
כלי עזר6.61%
מינרלים אנרגיה4.12%
בני קיימא לצרכן3.50%
שירותי פרסום2.98%
שירותים תעשייתיים2.53%
הוֹבָלָה2.37%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.19%
מסחר קמעונאי1.19%
תעשיות תהליכים0.96%
מינרלים שאינם אנרגיה0.11%
שירותי הפצה0.10%
איגרות חוב, מזומן ואחרים5.81%
כסף מזומן5.81%
פירוט אזורי של המניה
אירופה50.10%
אסיה30.94%
אוקיאניה9.49%
צפון אמריקה8.72%
המזרח התיכון0.76%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ESIM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.45% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 15.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
הנכסים המנוהלים של ESIM הם 3.84 M USD. זה עלה ב-518.71% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ESIM עבור 3.14 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, ESIM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.11%. הדיבידנד האחרון (30 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.01 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות ESIM מונפקות על ידי Eventide Asset Management LLC תחת המותג Eventide. תעודת הסל הושקה ב-17 בדצמ׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של ESIM הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ESIM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ESIM משקיעה במניות.
מחיר ESIM עלה ב-3.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ESIM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.02% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.02% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.02% בשנה.
ESIM נסחרת בפרמיה (0.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.