התחל
Eaton Vance Floating-Rate ETFEaton Vance Floating-Rate ETFEaton Vance Floating-Rate ETF

Eaton Vance Floating-Rate ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.48 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪432.39 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
7.57%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪29.78 M‬
יחס הוצאות
0.60%

מידע על Eaton Vance Floating-Rate ETF


מנפיק
Morgan Stanley
מותג
Eaton Vance
עמוד בית
eatonvance.com
תאריך פתיחה
6 בפבר׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Morgan Stanley Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US61774R8337

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
הלוואות לחברות, בנקאיות
פוקוס
תשואה גבוהה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Loans
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Loans‪79.55‬%
קרן נאמנות‪8.01‬%
Securitized‪7.56‬%
תאגידי‪5.35‬%
שונות‪0.13‬%
כסף מזומן‪−0.60‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.16%‬
אירופה‪3.84%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EVLN משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 7.56% מניות, ו-Corporate, עם 5.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של EVLN הסתכמו ב-0.28 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.28 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.30%.
הנכסים המנוהלים של EVLN הם ‪1.48 B‬ USD. זה ירד ב-0.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EVLN עבור ‪432.39 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EVLN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 7.57%. הדיבידנד האחרון (6 בנוב׳ 2025) הסתכם ב-0.28 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות EVLN מונפקות על ידי Morgan Stanley תחת המותג Eaton Vance. תעודת הסל הושקה ב-6 בפבר׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של EVLN הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EVLN עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EVLN משקיעה באג"ח.
מחיר EVLN ירד ב-−0.32% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EVLN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.24% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.83% בשנה.
EVLN נסחרת בפרמיה (0.24%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.