התחל
YieldMax META Option Income Strategy ETFYieldMax META Option Income Strategy ETFYieldMax META Option Income Strategy ETF

YieldMax META Option Income Strategy ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪170.96 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪105.87 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
48.88%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪11.20 M‬
יחס הוצאות
1.06%

מידע על YieldMax META Option Income Strategy ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
YieldMax
עמוד בית
elevateshares.com
תאריך פתיחה
27 ביולי 2023
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88634T8163

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
שירותי תקשורת
נישה
מדיה ושירותים אינטראקטיביים
אסטרטגייה
קנה-כתוב
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
נכס בודד
קריטריונים לבחירה
נכס בודד

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎3 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪86.51‬%
כסף מזומן‪16.54‬%
קרן נאמנות‪0.75‬%
Rights & Warrants‪−3.80‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FBY ההחזקות המובילות של United States Treasury Bills 0.0% 06-AUG-2026 ו- United States Treasury Notes 3.875% 15-JAN-2026, תופסות 18.80% ו- 18.58% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FBY הסתכמו ב-0.45 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.62 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 37.32%.
הנכסים המנוהלים של FBY הם ‪170.96 M‬ USD. זה ירד ב-5.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FBY עבור ‪105.87 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FBY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 48.88%. הדיבידנד האחרון (12 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.45 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FBY מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג YieldMax. תעודת הסל הושקה ב-27 ביולי 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FBY הוא 1.06% כלומר תצטרך לשלם 1.06% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FBY עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FBY משקיעה באג"ח.
מחיר FBY ירד ב-−5.82% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −25.91%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FBY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.91% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.88% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.74% בשנה.
FBY נסחרת בפרמיה (0.17%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.