סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 באוק׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
FMR Co., Inc.
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
Isin
US3160922049
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
בני קיימא לצרכן
שרותים לצרכן
מניות99.51%
מסחר קמעונאי44.94%
בני קיימא לצרכן24.69%
שרותים לצרכן20.48%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.12%
הפקת ייצור2.24%
הוֹבָלָה1.41%
שירותי הפצה0.59%
טכנולוגיה אלקטרונית0.59%
שירותי פרסום0.56%
שירותי טכנולוגיה0.38%
שירותים תעשייתיים0.35%
פיננסי0.17%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.49%
קרן נאמנות0.46%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.01%
אמריקה הלטינית1.66%
אירופה1.26%
המזרח התיכון0.07%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FDIS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Retail Trade, עם 44.94% מניות, ו-Consumer Durables, עם 24.69% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FDIS ההחזקות המובילות של Amazon.com, Inc. ו- Tesla, Inc., תופסות 21.47% ו- 17.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FDIS הסתכמו ב-0.17 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 14.04%.
הנכסים המנוהלים של FDIS הם 1.94 B USD. זה עלה ב-5.17% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FDIS עבור −108.29 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FDIS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.71%. הדיבידנד האחרון (23 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.17 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FDIS מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-21 באוק׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FDIS הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FDIS עוקב אחר ה-MSCI USA IMI Consumer Discretionary 25/50 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FDIS משקיעה במניות.
מחיר FDIS עלה ב-4.58% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FDIS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.46 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.07% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.08% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.46 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.07% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-22.08% בשנה.
FDIS נסחרת בפרמיה (0.00%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.