סטטיסטיקות מפתח
מידע על Inspire Fidelis Multi Factor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 באוג׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Inspire Investing LLC
Isin
US66538H1876
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות99.90%
פיננסי17.61%
טכנולוגיה אלקטרונית13.17%
שירותי טכנולוגיה10.83%
שירותי פרסום8.44%
שירותים תעשייתיים7.37%
טכנולוגיית בריאות5.53%
שירותי בריאות5.09%
הפקת ייצור4.30%
מסחר קמעונאי4.18%
שרותים לצרכן3.29%
מינרלים שאינם אנרגיה3.14%
מינרלים אנרגיה3.12%
תקשורת2.85%
הוֹבָלָה2.82%
בני קיימא לצרכן2.11%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.85%
כלי עזר1.70%
תעשיות תהליכים1.66%
שירותי הפצה0.86%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.10%
כסף מזומן0.10%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.00%
אסיה3.16%
אמריקה הלטינית3.03%
אירופה2.04%
המזרח התיכון1.78%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FDLS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 17.61% מניות, ו-Electronic Technology, עם 13.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FDLS ההחזקות המובילות של Willdan Group, Inc. ו- Primoris Services Corporation, תופסות 1.69% ו- 1.42% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FDLS הסתכמו ב-0.10 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 53.17%.
הנכסים המנוהלים של FDLS הם 101.75 M USD. זה עלה ב-9.47% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FDLS עבור 9.83 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FDLS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.69%. הדיבידנד האחרון (1 ביולי 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FDLS מונפקות על ידי Inspire Impact Group LLC תחת המותג Inspire. תעודת הסל הושקה ב-23 באוג׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FDLS הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FDLS עוקב אחר ה-WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FDLS משקיעה במניות.
מחיר FDLS עלה ב-7.86% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.72%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FDLS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.29% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%6.02 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.09% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.29% בשנה.
FDLS נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.