התחל
Inspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETFInspire Fidelis Multi Factor ETF

Inspire Fidelis Multi Factor ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪105.36 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−21.92 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.68%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.07%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.00 M‬
יחס הוצאות
0.69%

מידע על Inspire Fidelis Multi Factor ETF


מנפיק
Inspire Impact Group LLC
מותג
Inspire
עמוד בית
inspireetf.com
תאריך פתיחה
23 באוג׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Inspire Investing LLC
Isin
US66538H1876

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
רב גורמים
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
רב גורמים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות‏‪100.96‬%
פיננסי‪18.14‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪14.96‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.97‬%
הפקת ייצור‪7.97‬%
שירותי טכנולוגיה‪6.03‬%
שירותי פרסום‪6.00‬%
שירותים תעשייתיים‪5.99‬%
תעשיות תהליכים‪4.97‬%
מסחר קמעונאי‪4.95‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪4.08‬%
בני קיימא לצרכן‪3.98‬%
שירותי בריאות‪3.01‬%
הוֹבָלָה‪2.01‬%
תקשורת‪1.99‬%
כלי עזר‪1.99‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪1.99‬%
מינרלים אנרגיה‪1.95‬%
שירותי הפצה‪1.03‬%
שרותים לצרכן‪1.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪−0.96‬%
כסף מזומן‪−0.96‬%
פירוט אזורי של המניה
1%91%2%2%1%
צפון אמריקה‪91.98%‬
אירופה‪2.99%‬
המזרח התיכון‪2.04%‬
אמריקה הלטינית‪1.99%‬
אסיה‪1.01%‬
אפריקה‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FDLS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.31% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.10% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FDLS ההחזקות המובילות של Coeur Mining, Inc. ו- Newmont Corporation, תופסות 1.09% ו- 1.06% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FDLS הסתכמו ב-0.10 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 53.17%.
הנכסים המנוהלים של FDLS הם ‪105.36 M‬ USD. זה עלה ב-3.64% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FDLS עבור ‪−21.92 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FDLS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.68%. הדיבידנד האחרון (1 ביולי 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FDLS מונפקות על ידי Inspire Impact Group LLC תחת המותג Inspire. תעודת הסל הושקה ב-23 באוג׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FDLS הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FDLS עוקב אחר ה-WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FDLS משקיעה במניות.
מחיר FDLS עלה ב-5.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.37%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FDLS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.66‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 13.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-19.97% בשנה.
FDLS נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.