סטטיסטיקות מפתח
מידע על Inspire Fidelis Multi Factor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 באוג׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Inspire Investing LLC
מזהים
3
ISIN US66538H1876
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותים תעשייתיים
שירותי טכנולוגיה
מניות99.93%
פיננסי17.89%
שירותים תעשייתיים10.80%
שירותי טכנולוגיה10.04%
טכנולוגיית בריאות7.91%
מינרלים שאינם אנרגיה7.49%
הפקת ייצור7.44%
טכנולוגיה אלקטרונית7.39%
מסחר קמעונאי4.94%
שרותים לצרכן4.16%
שירותי פרסום3.67%
בני קיימא לצרכן3.13%
שירותי בריאות2.89%
כלי עזר2.88%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.26%
תקשורת2.17%
תעשיות תהליכים1.88%
מינרלים אנרגיה1.08%
הוֹבָלָה1.01%
שירותי הפצה0.89%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.07%
כסף מזומן0.07%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה86.70%
אירופה5.85%
אמריקה הלטינית3.27%
אסיה3.14%
אפריקה1.04%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FDLS משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 17.89% מניות, ו-Industrial Services, עם 10.80% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FDLS ההחזקות המובילות של MKS Inc. ו- Interactive Brokers Group, Inc. Class A, תופסות 1.32% ו- 1.30% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FDLS הסתכמו ב-0.10 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 35.11%.
הנכסים המנוהלים של FDLS הם 140.47 M USD. זה עלה ב-11.77% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FDLS עבור 35.06 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FDLS משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.80%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FDLS מונפקות על ידי Inspire Impact Group LLC תחת המותג Inspire. תעודת הסל הושקה ב-23 באוג׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FDLS הוא 0.69% כלומר תצטרך לשלם 0.69% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FDLS עוקב אחר ה-WI Fidelis Multi-Cap, Multi-Factor Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FDLS משקיעה במניות.
מחיר FDLS עלה ב-6.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 21.69%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FDLS.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.79 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.98% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.79 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.76% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.98% בשנה.
FDLS נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.