סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Co. LLC
מזהים
3
ISIN US31609A1079
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.46%
פיננסי23.01%
טכנולוגיה אלקטרונית14.45%
שירותי טכנולוגיה9.13%
טכנולוגיית בריאות8.39%
הפקת ייצור6.60%
מסחר קמעונאי6.38%
מינרלים אנרגיה4.15%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.78%
כלי עזר3.46%
מינרלים שאינם אנרגיה3.16%
שרותים לצרכן3.01%
שירותים תעשייתיים2.34%
תקשורת2.09%
שירותי פרסום1.96%
שירותי בריאות1.76%
בני קיימא לצרכן1.73%
הוֹבָלָה1.55%
תעשיות תהליכים0.81%
שירותי הפצה0.70%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.54%
כסף מזומן1.15%
ממשלה0.20%
קרן נאמנות0.18%
Futures0.02%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.41%
אירופה3.58%
המזרח התיכון0.01%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FELV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 23.01% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.45% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FELV ההחזקות המובילות של Berkshire Hathaway Inc. Class B ו- Amazon.com, Inc., תופסות 3.26% ו- 2.52% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FELV הסתכמו ב-0.14 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.39%.
הנכסים המנוהלים של FELV הם 2.64 B USD. זה עלה ב-3.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FELV עבור 83.27 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FELV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.61%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FELV מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-20 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FELV הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FELV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FELV משקיעה במניות.
מחיר FELV עלה ב-2.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FELV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.37 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.83% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.37 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.20% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.83% בשנה.
FELV נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.