סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Co. LLC
מזהים
3
ISIN US31609A1079
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות98.34%
פיננסי24.38%
טכנולוגיה אלקטרונית13.65%
שירותי טכנולוגיה9.60%
טכנולוגיית בריאות8.12%
מסחר קמעונאי6.55%
הפקת ייצור6.05%
מינרלים אנרגיה4.01%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.52%
שרותים לצרכן3.48%
כלי עזר3.43%
מינרלים שאינם אנרגיה2.90%
שירותי פרסום2.08%
שירותי בריאות2.04%
שירותים תעשייתיים2.01%
הוֹבָלָה1.97%
תקשורת1.94%
בני קיימא לצרכן1.62%
תעשיות תהליכים0.58%
שירותי הפצה0.40%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.66%
קרן נאמנות1.37%
כסף מזומן0.19%
ממשלה0.10%
Futures0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.56%
אירופה3.43%
המזרח התיכון0.01%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FELV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.38% מניות, ו-Electronic Technology, עם 13.65% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FELV ההחזקות המובילות של Berkshire Hathaway Inc. Class B ו- JPMorgan Chase & Co., תופסות 3.50% ו- 2.83% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FELV הסתכמו ב-0.14 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.39%.
הנכסים המנוהלים של FELV הם 2.56 B USD. זה עלה ב-1.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FELV עבור 96.05 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FELV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.64%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FELV מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-20 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FELV הוא 0.18% כלומר תצטרך לשלם 0.18% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FELV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FELV משקיעה במניות.
מחיר FELV עלה ב-2.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.27%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FELV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.18% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.18% בשנה.
FELV נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.