סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Enhanced International ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Co. LLC
מזהים
3
ISIN US31609A4040
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
הפקת ייצור
מניות98.46%
פיננסי26.49%
טכנולוגיה אלקטרונית12.70%
הפקת ייצור10.79%
טכנולוגיית בריאות8.78%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.23%
בני קיימא לצרכן5.14%
מינרלים שאינם אנרגיה4.79%
כלי עזר4.30%
שירותי טכנולוגיה3.95%
מינרלים אנרגיה3.43%
תקשורת2.70%
מסחר קמעונאי2.27%
הוֹבָלָה2.09%
שירותי הפצה1.23%
תעשיות תהליכים1.22%
שירותים תעשייתיים0.76%
שרותים לצרכן0.75%
שירותי פרסום0.41%
שירותי בריאות0.37%
שונות0.06%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.54%
כסף מזומן0.77%
קרן נאמנות0.61%
ממשלה0.10%
Futures0.06%
פירוט אזורי של המניה
אירופה63.30%
אסיה28.53%
אוקיאניה5.23%
המזרח התיכון1.82%
צפון אמריקה1.13%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FENI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.49% מניות, ו-Electronic Technology, עם 12.70% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FENI ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- Novartis AG, תופסות 3.09% ו- 1.73% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FENI הסתכמו ב-0.36 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 53.31%.
הנכסים המנוהלים של FENI הם 7.06 B USD. זה עלה ב-19.61% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FENI עבור 3.95 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FENI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.82%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.36 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FENI מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-20 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FENI הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FENI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FENI משקיעה במניות.
מחיר FENI עלה ב-5.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 35.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FENI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.72 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-40.17% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%5.72 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-40.17% בשנה.
FENI נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.