התחל
Fidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETFFidelity MSCI Energy Index ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.50 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−200.96 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.78%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪53.45 M‬
יחס הוצאות
0.08%

מידע על Fidelity MSCI Energy Index ETF


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
screener.fidelity.com
תאריך פתיחה
21 באוק׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
MSCI USA IMI Energy 25/50 Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
מזהים
3
ISIN US3160924029

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
אנרגיה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים אנרגיה
שירותים תעשייתיים
מניות‏‪99.77‬%
מינרלים אנרגיה‪70.73‬%
שירותים תעשייתיים‪23.90‬%
כלי עזר‪2.13‬%
שונות‪1.41‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.69‬%
הוֹבָלָה‪0.34‬%
הפקת ייצור‪0.17‬%
תעשיות תהליכים‪0.17‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.13‬%
שירותי הפצה‪0.10‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.23‬%
קרן נאמנות‪0.23‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
99%0.3%
צפון אמריקה‪99.74%‬
אירופה‪0.26%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FENY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 70.73% מניות, ו-Industrial Services, עם 23.90% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FENY ההחזקות המובילות של Exxon Mobil Corporation ו- Chevron Corporation, תופסות 23.76% ו- 15.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FENY הסתכמו ב-0.19 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.41%.
הנכסים המנוהלים של FENY הם ‪1.50 B‬ USD. זה עלה ב-16.65% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FENY עבור ‪−200.96 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FENY משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.78%. הדיבידנד האחרון (23 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FENY מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-21 באוק׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FENY הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FENY עוקב אחר ה-MSCI USA IMI Energy 25/50 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FENY משקיעה במניות.
מחיר FENY עלה ב-13.48% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FENY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎13.53‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 17.11% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.71% בשנה.
FENY נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.