סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Enhanced Small Cap ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 בנוב׳ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Co. LLC
Isin
US31609A2069
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות98.86%
פיננסי21.30%
שירותי טכנולוגיה12.26%
טכנולוגיית בריאות9.20%
טכנולוגיה אלקטרונית9.10%
הפקת ייצור5.78%
מסחר קמעונאי3.92%
מינרלים שאינם אנרגיה3.62%
שרותים לצרכן3.46%
שירותי בריאות3.45%
בני קיימא לצרכן3.39%
שירותי פרסום2.93%
שירותים תעשייתיים2.80%
שירותי הפצה2.22%
מינרלים אנרגיה2.06%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.94%
תעשיות תהליכים1.93%
כלי עזר1.87%
הוֹבָלָה1.77%
תקשורת0.61%
שונות0.60%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.14%
קרן נאמנות5.80%
ממשלה0.20%
Futures0.07%
Rights & Warrants0.00%
שונות0.00%
כסף מזומן−4.93%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.41%
אירופה1.48%
אמריקה הלטינית0.07%
אסיה0.04%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FESM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.35% מניות, ו-Technology Services, עם 12.86% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FESM הסתכמו ב-0.01 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.16 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.04 K%.
הנכסים המנוהלים של FESM הם 2.30 B USD. זה עלה ב-13.95% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FESM עבור 1.23 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FESM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.13%. הדיבידנד האחרון (24 ביוני 2025) הסתכם ב-0.01 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FESM מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-20 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FESM הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FESM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FESM משקיעה במניות.
מחיר FESM עלה ב-7.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.02%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FESM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.42 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.12% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%7.42 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 16.96% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.12% בשנה.
FESM נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.