התחל
UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETFUVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETFUVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪52.68 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪6.55 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.87%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−1.008%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.40 M‬
יחס הוצאות
0.54%

מידע על UVA Unconstrained Medium-Term Fixed Income ETF


מנפיק
The Mcivy Co. LLC
מותג
UVA
עמוד בית
etfpages.com
תאריך פתיחה
18 באוג׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
OBP Capital LLC
מחלק
Capital Investment Group, Inc.
Isin
US84858T2024

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
ביניים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎3 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪44.35‬%
Securitized‪28.34‬%
עירוני‪9.00‬%
ממשלה‪8.35‬%
כסף מזומן‪7.92‬%
קרן נאמנות‪2.04‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FFIU משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 44.35% מניות, ו-Securitized, עם 28.34% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FFIU הסתכמו ב-0.21 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.22 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 2.38%.
הנכסים המנוהלים של FFIU הם ‪52.68 M‬ USD. זה עלה ב-6.96% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FFIU עבור ‪5.42 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FFIU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.87%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FFIU מונפקות על ידי The Mcivy Co. LLC תחת המותג UVA. תעודת הסל הושקה ב-18 באוג׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FFIU הוא 0.54% כלומר תצטרך לשלם 0.54% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FFIU עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FFIU משקיעה באג"ח.
מחיר FFIU עלה ב-1.14% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.22%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FFIU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.09% בשנה.
FFIU נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.