התחל
Frontier Asset Global Small Cap Equity ETFFrontier Asset Global Small Cap Equity ETFFrontier Asset Global Small Cap Equity ETF

Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪61.21 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪52.40 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.03%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.08 M‬
יחס הוצאות
0.90%

מידע על Frontier Asset Global Small Cap Equity ETF


מנפיק
Frontier Asset Management LLC
מותג
Frontier
עמוד בית
funds.frontierasset.com
תאריך פתיחה
19 בדצמ׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Frontier Asset Management LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US00764Q5953

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎8 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ETF‪99.75‬%
כסף מזומן‪0.25‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FGSM ההחזקות המובילות של Avantis International Small Cap Value ETF ו- iShares U.S. SmallCap Equity Factor ETF, תופסות 29.74% ו- 23.12% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FGSM הסתכמו ב-0.02 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של ‪1.28 K‬%.
הנכסים המנוהלים של FGSM הם ‪61.21 M‬ USD. זה עלה ב-1.79% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FGSM עבור ‪52.40 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FGSM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.03%. הדיבידנד האחרון (6 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.02 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות FGSM מונפקות על ידי Frontier Asset Management LLC תחת המותג Frontier. תעודת הסל הושקה ב-19 בדצמ׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FGSM הוא 0.90% כלומר תצטרך לשלם 0.90% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FGSM עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FGSM משקיעה בקרנות.
מחיר FGSM עלה ב-0.97% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 16.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FGSM.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.95‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.35% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.49% בשנה.
FGSM נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.