חפש
מוצרים
קהילה
שווקים
חדשות
ברוקרים
עוד
HE
התחל
שווקים
/
/
ניתוח
Nicholas Fixed Income Alternative ETF
FIAX
NYSE American
FIAX
NYSE American
FIAX
NYSE American
FIAX
NYSE American
השוק סגור
השוק סגור
18.84
USD
R
−0.17
−0.89%
בסגירה בתאריך ינו' 10, 21:00 אזור זמן
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית
ניתוח
דיון
טכני
עונתיים
סטטיסטיקות מפתח
נכסים בניהול (AUM)
161.12 M
USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
107.37 M
USD
תשואת דיבידנד (צוין)
8.19%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
מידע על Nicholas Fixed Income Alternative ETF
מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Nicholas
יחס הוצאות
1.04%
עמוד בית
www.nicholasx.com/FIAX
תאריך פתיחה
29 בנוב׳ 2022
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות
מיון
סוג נכסים
אלטרנטיבות
קטגוריה
אסטרטגיות של קרנות גידור
פוקוס
רב אסטרטגיה
נישה
רב אסטרטגיה
אסטרטגייה
הפעילות
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני
תשואות
חודש 1
3 חודשים
שנה עד היום
1 שנה
3 שנים
5 שנים
ביצועי מחיר
—
—
—
—
—
—
תשואה כוללת NAV
—
—
—
—
—
—
מה יש בקרן
מ 9 בינואר 2025
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
100.00%
ממשלה
95.62%
Rights & Warrants
2.28%
כסף מזומן
1.22%
קרן נאמנות
0.89%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
United States Treasury Notes 0.5% 31-MAR-2025
46.65%
U
United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025
25.86%
U
United States Treasury Notes 4.625% 15-OCT-2026
23.11%
O
OPTIONS
2.28%
U
U.S. Dollar
1.22%
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
0.89%
Top 10 weight
100.00%
סה"כ 6 החזקות
דיבידנדים
0.00
0.06
0.12
0.18
0.24
יונ' '24
יול' '24
אוג' '24
ספט' '24
אוק' '24
נוב' '24
דצמ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
17.12.2024
17.12.2024
18.12.2024
0.227
חודשי
18.11.2024
18.11.2024
19.11.2024
0.130
חודשי
16.10.2024
16.10.2024
17.10.2024
0.132
חודשי
17.9.2024
17.9.2024
18.9.2024
0.132
חודשי
16.8.2024
16.8.2024
19.8.2024
0.115
חודשי
16.7.2024
16.7.2024
17.7.2024
0.115
חודשי
18.6.2024
18.6.2024
20.6.2024
0.114
חודשי
הצג עוד
נכסים בניהול (AUM)
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
שנה
שנה
תזרימי קרנות
חודש
חודש
3 חודשים
3 חודשים
6 חודשים
6 חודשים
YTD
YTD
שנה
שנה