Nicholas Fixed Income Alternative ETFNicholas Fixed Income Alternative ETFNicholas Fixed Income Alternative ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

‪18.84‬USDR
‪−0.17‬‪−0.89%‬
בסגירה בתאריך ‎ינו' 10, 21:00 אזור זמן‎
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪161.12 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪107.37 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
8.19%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%

מידע על Nicholas Fixed Income Alternative ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Nicholas
יחס הוצאות
‪1.04%‬
עמוד בית
www.nicholasx.com/FIAX
תאריך פתיחה
29 בנוב׳ 2022
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות

מיון


סוג נכסים
אלטרנטיבות
קטגוריה
אסטרטגיות של קרנות גידור
פוקוס
רב אסטרטגיה
נישה
רב אסטרטגיה
אסטרטגייה
הפעילות
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎9 בינואר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪95.62‬%
Rights & Warrants‪2.28‬%
כסף מזומן‪1.22‬%
קרן נאמנות‪0.89‬%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
United States Treasury Notes 0.5% 31-MAR-2025
46.65%
U
United States Treasury Notes 3.0% 15-JUL-2025
25.86%
U
United States Treasury Notes 4.625% 15-OCT-2026
23.11%
O
OPTIONS
2.28%
U
U.S. Dollar
1.22%
F
First American Funds Inc X Government Obligations Fund
0.89%
Top 10 weight‪100.00%‬
סה"כ 6 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
יונ' '24
יול' '24
אוג' '24
ספט' '24
אוק' '24
נוב' '24
דצמ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
17.12.2024
17.12.2024
18.12.2024
0.227
חודשי
18.11.2024
18.11.2024
19.11.2024
0.130
חודשי
16.10.2024
16.10.2024
17.10.2024
0.132
חודשי
17.9.2024
17.9.2024
18.9.2024
0.132
חודשי
16.8.2024
16.8.2024
19.8.2024
0.115
חודשי
16.7.2024
16.7.2024
17.7.2024
0.115
חודשי
18.6.2024
18.6.2024
20.6.2024
0.114
חודשי

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות