התחל
Nicholas Fixed Income Alternative ETFNicholas Fixed Income Alternative ETFNicholas Fixed Income Alternative ETF

Nicholas Fixed Income Alternative ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪154.52 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪104.46 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
8.84%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.55 M‬
יחס הוצאות
0.95%

מידע על Nicholas Fixed Income Alternative ETF


מנפיק
Toroso Investments Topco LLC
מותג
Nicholas
עמוד בית
www.nicholasx.com/FIAX
תאריך פתיחה
29 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US88634T5359

מיון


סוג נכסים
אלטרנטיבות
קטגוריה
אסטרטגיות של קרנות גידור
פוקוס
רב אסטרטגיה
נישה
רב אסטרטגיה
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎1 באוקטובר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪97.69‬%
Rights & Warrants‪0.98‬%
כסף מזומן‪0.95‬%
קרן נאמנות‪0.38‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FIAX ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-OCT-2026 ו- United States Treasury Notes 3.875% 15-JUN-2028, תופסות 19.73% ו- 19.70% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FIAX הסתכמו ב-0.12 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.16%.
הנכסים המנוהלים של FIAX הם ‪154.52 M‬ USD. זה ירד ב-2.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FIAX עבור ‪104.46 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FIAX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 8.84%. הדיבידנד האחרון (19 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.12 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FIAX מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג Nicholas. תעודת הסל הושקה ב-29 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FIAX הוא 0.95% כלומר תצטרך לשלם 0.95% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FIAX עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FIAX משקיעה באג"ח.
מחיר FIAX ירד ב-−0.55% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.67%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FIAX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.08% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.02% בשנה.
FIAX נסחרת בפרמיה (0.18%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.