סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity International High Dividend ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בינו׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Co. LLC
Isin
US3160927253
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.24%
פיננסי42.09%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11.34%
כלי עזר8.57%
תעשיות תהליכים7.52%
מינרלים שאינם אנרגיה6.14%
הפקת ייצור3.85%
טכנולוגיית בריאות3.28%
בני קיימא לצרכן2.71%
מינרלים אנרגיה2.61%
טכנולוגיה אלקטרונית2.26%
הוֹבָלָה1.83%
שירותים תעשייתיים1.83%
מסחר קמעונאי1.82%
שירותי הפצה1.65%
שירותי פרסום0.95%
שירותי טכנולוגיה0.76%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.76%
כסף מזומן0.75%
ממשלה0.02%
Futures−0.01%
פירוט אזורי של המניה
אירופה54.98%
אסיה22.67%
צפון אמריקה13.58%
אוקיאניה8.77%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FIDI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 42.10% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 11.34% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FIDI ההחזקות המובילות של Enel SpA ו- National Grid plc, תופסות 3.09% ו- 2.74% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FIDI הסתכמו ב-0.20 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.44 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 120.20%.
הנכסים המנוהלים של FIDI הם 171.65 M USD. זה עלה ב-5.30% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FIDI עבור 55.80 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FIDI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.51%. הדיבידנד האחרון (23 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.20 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FIDI מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-16 בינו׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FIDI הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FIDI עוקב אחר ה-Fidelity International High Dividend Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FIDI משקיעה במניות.
מחיר FIDI עלה ב-0.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 11.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FIDI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.44 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.44% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.17% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.44 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.44% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.46% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.17% בשנה.
FIDI נסחרת בפרמיה (0.24%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.