סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Investment Grade Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 במרץ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
Isin
US3161886060
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
Securitized
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה45.96%
Securitized27.97%
תאגידי25.08%
קרן נאמנות5.44%
כסף מזומן−4.45%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.19%
אירופה3.57%
אסיה0.25%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FIGB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 45.96% מניות, ו-Securitized, עם 27.97% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FIGB הסתכמו ב-0.15 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.66%.
הנכסים המנוהלים של FIGB הם 230.93 M USD. זה עלה ב-3.99% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FIGB עבור 109.43 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FIGB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.17%. הדיבידנד האחרון (2 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.15 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FIGB מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-2 במרץ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FIGB הוא 0.36% כלומר תצטרך לשלם 0.36% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FIGB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FIGB משקיעה באג"ח.
מחיר FIGB עלה ב-0.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FIGB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.49% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.72% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 2.49% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.72% בשנה.
FIGB נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.