סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity International Value Factor ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
16 בינו׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Co. LLC
Isin
US3160927170
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.33%
פיננסי26.48%
טכנולוגיית בריאות8.77%
מינרלים שאינם אנרגיה7.92%
הפקת ייצור7.43%
טכנולוגיה אלקטרונית5.36%
בני קיימא לצרכן4.80%
מינרלים אנרגיה4.66%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.63%
מסחר קמעונאי4.32%
תקשורת3.71%
שירותי טכנולוגיה3.63%
כלי עזר3.42%
שירותי הפצה3.07%
שירותים תעשייתיים3.04%
הוֹבָלָה2.86%
תעשיות תהליכים2.69%
שרותים לצרכן1.30%
שירותי בריאות0.61%
שירותי פרסום0.61%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.67%
כסף מזומן0.66%
ממשלה0.01%
Futures0.00%
פירוט אזורי של המניה
אירופה55.59%
אסיה26.15%
צפון אמריקה12.85%
אוקיאניה4.85%
המזרח התיכון0.56%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FIVA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 26.48% מניות, ו-Health Technology, עם 8.77% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FIVA ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- Barrick Mining Corporation, תופסות 2.44% ו- 2.14% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FIVA הסתכמו ב-0.18 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.34 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 94.32%.
הנכסים המנוהלים של FIVA הם 277.79 M USD. זה עלה ב-4.21% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FIVA עבור 62.65 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FIVA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.86%. הדיבידנד האחרון (23 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FIVA מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-16 בינו׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FIVA הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FIVA עוקב אחר ה-Fidelity International Value Factor Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FIVA משקיעה במניות.
מחיר FIVA עלה ב-0.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FIVA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.08 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.43% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.08 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.43% בשנה.
FIVA נסחרת בפרמיה (0.72%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.