סטטיסטיקות מפתח
מידע על FolioBeyond Enhanced Fixed Income Premium ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 בינו׳ 2025
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Tidal Investments LLC
מחלק
Foreside Fund Services LLC
Isin
US8863641655
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ETF97.77%
כסף מזומן1.45%
קרן נאמנות1.02%
Rights & Warrants−0.24%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FIXP משקיעה בקרנות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם ETF, עם 97.77% מניות, ו-Mutual fund, עם 1.02% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FIXP ההחזקות המובילות של VanEck High Yield Muni ETF ו- Invesco Senior Loan ETF, תופסות 30.09% ו- 29.26% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FIXP הסתכמו ב-0.08 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.08 USD בדיבידנדים,
הנכסים המנוהלים של FIXP הם 9.94 M USD. זה עלה ב-0.29% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FIXP עבור 10.07 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FIXP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.54%. הדיבידנד האחרון (31 באוק׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות FIXP מונפקות על ידי Toroso Investments Topco LLC תחת המותג FolioBeyond. תעודת הסל הושקה ב-22 בינו׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FIXP הוא 1.07% כלומר תצטרך לשלם 1.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FIXP עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FIXP משקיעה בקרנות.
FIXP נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.