התחל
Federated Hermes MDT Large Cap Value ETFFederated Hermes MDT Large Cap Value ETFFederated Hermes MDT Large Cap Value ETF

Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪71.50 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪41.52 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.79%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.19 M‬
יחס הוצאות
0.32%

מידע על Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF


מנפיק
Federated Hermes, Inc.
מותג
Federated Hermes
עמוד בית
federatedhermes.com
תאריך פתיחה
31 ביולי 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Federated MDTA LLC
מחלק
Federated Securities Corp.
מזהים
3
ISIN US31423L7010

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
ערך
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎9 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מניות‏‪99.38‬%
פיננסי‪22.35‬%
שירותי טכנולוגיה‪10.47‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪10.19‬%
טכנולוגיית בריאות‪10.01‬%
מסחר קמעונאי‪8.09‬%
הפקת ייצור‪7.85‬%
כלי עזר‪4.25‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.14‬%
מינרלים אנרגיה‪3.43‬%
תעשיות תהליכים‪2.81‬%
שירותים תעשייתיים‪2.54‬%
שירותי פרסום‪2.50‬%
שרותים לצרכן‪1.90‬%
הוֹבָלָה‪1.85‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.84‬%
שירותי בריאות‪1.78‬%
שירותי הפצה‪1.29‬%
תקשורת‪1.24‬%
בני קיימא לצרכן‪0.84‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.62‬%
כסף מזומן‪0.62‬%
פירוט אזורי של המניה
95%4%
צפון אמריקה‪95.96%‬
אירופה‪4.04%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FLCV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 22.35% מניות, ו-Technology Services, עם 10.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FLCV ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- Travelers Companies, Inc., תופסות 4.53% ו- 2.59% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FLCV הסתכמו ב-0.26 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.07 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 74.18%.
הנכסים המנוהלים של FLCV הם ‪71.50 M‬ USD. זה עלה ב-5.20% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLCV עבור ‪41.52 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLCV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.79%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.26 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות FLCV מונפקות על ידי Federated Hermes, Inc. תחת המותג Federated Hermes. תעודת הסל הושקה ב-31 ביולי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FLCV הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLCV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLCV משקיעה במניות.
מחיר FLCV עלה ב-2.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.65%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLCV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎2.16‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.05% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.93% בשנה.
FLCV נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.