סטטיסטיקות מפתח
מידע על Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 ביולי 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Federated MDTA LLC
מחלק
Federated Securities Corp.
Isin
US31423L7010
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
מניות99.32%
פיננסי25.95%
שירותי טכנולוגיה12.61%
טכנולוגיית בריאות11.06%
הפקת ייצור8.04%
מסחר קמעונאי6.61%
טכנולוגיה אלקטרונית5.56%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.54%
כלי עזר3.90%
שירותים תעשייתיים2.86%
מינרלים אנרגיה2.72%
תעשיות תהליכים2.71%
שרותים לצרכן2.34%
תקשורת1.93%
הוֹבָלָה1.92%
מינרלים שאינם אנרגיה1.65%
שירותי הפצה1.52%
שירותי פרסום1.21%
שירותי בריאות0.61%
בני קיימא לצרכן0.57%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.68%
כסף מזומן0.68%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.36%
אירופה2.64%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FLCV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.95% מניות, ו-Technology Services, עם 12.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FLCV ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- GE Vernova Inc., תופסות 4.10% ו- 2.54% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של FLCV הם 37.48 M USD. זה עלה ב-6.84% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLCV עבור 30.72 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLCV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.22%. הדיבידנד האחרון (2 בינו׳ 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות FLCV מונפקות על ידי Federated Hermes, Inc. תחת המותג Federated Hermes. תעודת הסל הושקה ב-31 ביולי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FLCV הוא 0.32% כלומר תצטרך לשלם 0.32% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLCV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLCV משקיעה במניות.
מחיר FLCV עלה ב-0.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 13.55%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLCV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.43 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.42% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.43 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.57% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.42% בשנה.
FLCV נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.