התחל
Franklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETFFranklin FTSE Latin America ETF

Franklin FTSE Latin America ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪37.92 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−13.68 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
5.11%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.70 M‬
יחס הוצאות
0.19%

מידע על Franklin FTSE Latin America ETF


מנפיק
Franklin Resources, Inc.
מותג
Franklin
עמוד בית
libertyshares.com
תאריך פתיחה
9 באוק׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
FTSE Latin America RIC Capped Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Franklin Advisory Services LLC
מחלק
Franklin Distributors LLC
Isin
US35473P5614

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
אמריקה הלטינית
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎8 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪91.30‬%
פיננסי‪28.99‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪11.63‬%
מינרלים אנרגיה‪9.39‬%
כלי עזר‪8.55‬%
מסחר קמעונאי‪7.66‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.31‬%
הוֹבָלָה‪5.65‬%
תקשורת‪3.84‬%
תעשיות תהליכים‪2.60‬%
הפקת ייצור‪1.72‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.62‬%
שירותי בריאות‪1.48‬%
שירותי טכנולוגיה‪0.66‬%
שירותי פרסום‪0.52‬%
שרותים לצרכן‪0.47‬%
טכנולוגיית בריאות‪0.20‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪8.70‬%
UNIT‪8.21‬%
כסף מזומן‪0.48‬%
קרן נאמנות‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
68%31%
אמריקה הלטינית‪68.97%‬
צפון אמריקה‪31.03%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FLLA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.99% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 11.63% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
FLLA ההחזקות המובילות של Itau Unibanco Holding SA Pfd ו- Vale S.A., תופסות 5.82% ו- 5.82% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FLLA הסתכמו ב-0.53 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.03 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 95.22%.
הנכסים המנוהלים של FLLA הם ‪37.92 M‬ USD. זה עלה ב-4.32% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLLA עבור ‪−13.68 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLLA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.11%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.53 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FLLA מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-9 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FLLA הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLLA עוקב אחר ה-FTSE Latin America RIC Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLLA משקיעה במניות.
מחיר FLLA עלה ב-3.61% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.76%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLLA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎4.41‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.38% בשנה.
FLLA נסחרת בפרמיה (0.35%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.