סטטיסטיקות מפתח
מידע על State Street SPDR Bloomberg Investment Grade Floating Rate ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 בנוב׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
מזהים
3
ISIN US78468R2004
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי72.76%
ממשלה26.17%
קרן נאמנות1.07%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה62.67%
אירופה19.64%
אסיה9.48%
אוקיאניה8.06%
אמריקה הלטינית0.15%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FLRN משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 72.76% מניות, ו-Government, עם 26.17% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FLRN הסתכמו ב-0.11 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.12 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.05%.
הנכסים המנוהלים של FLRN הם 2.75 B USD. זה עלה ב-1.16% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLRN עבור 129.50 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLRN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.75%. הדיבידנד האחרון (5 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FLRN מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-30 בנוב׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FLRN הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLRN עוקב אחר ה-Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLRN משקיעה באג"ח.
והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLRN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.01% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.21% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.01% בשנה.
FLRN נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.