סטטיסטיקות מפתח
מידע על Franklin FTSE Saudi Arabia Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באוק׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Franklin Advisory Services LLC
מחלק
Franklin Distributors LLC
Isin
US35473P5879
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מינרלים אנרגיה
מניות99.07%
פיננסי42.50%
מינרלים אנרגיה12.09%
תעשיות תהליכים9.13%
תקשורת8.54%
מינרלים שאינם אנרגיה6.69%
כלי עזר4.94%
שירותי בריאות3.21%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.19%
שירותי טכנולוגיה2.17%
הוֹבָלָה1.17%
שרותים לצרכן1.11%
מסחר קמעונאי0.99%
הפקת ייצור0.91%
שירותי הפצה0.87%
טכנולוגיית בריאות0.72%
שירותי פרסום0.69%
שירותים תעשייתיים0.58%
בני קיימא לצרכן0.56%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.93%
Futures0.48%
כסף מזומן0.45%
קרן נאמנות0.00%
פירוט אזורי של המניה
המזרח התיכון100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FLSA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 42.50% מניות, ו-Energy Minerals, עם 12.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Middle East.
FLSA ההחזקות המובילות של Al Rajhi Bank ו- Saudi Arabian Oil Co., תופסות 14.72% ו- 11.52% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FLSA הסתכמו ב-0.85 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.52 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 39.14%.
הנכסים המנוהלים של FLSA הם 17.73 M USD. זה ירד ב-0.68% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLSA עבור 1.73 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLSA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.24%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.85 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FLSA מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-9 באוק׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FLSA הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLSA עוקב אחר ה-FTSE Saudi Arabia RIC Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLSA משקיעה במניות.
מחיר FLSA ירד ב-0.00% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLSA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.41% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.33% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.51% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.41% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.33% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.51% בשנה.
FLSA נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.