סטטיסטיקות מפתח
מידע על Franklin FTSE Switzerland ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
6 בפבר׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Franklin Advisory Services LLC
מחלק
Franklin Distributors LLC
Isin
US35473P6943
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות98.60%
טכנולוגיית בריאות33.57%
פיננסי22.35%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא15.66%
הפקת ייצור9.85%
בני קיימא לצרכן4.85%
מינרלים שאינם אנרגיה4.28%
תעשיות תהליכים2.68%
שירותי פרסום1.30%
תקשורת1.14%
טכנולוגיה אלקטרונית1.03%
הוֹבָלָה0.91%
מסחר קמעונאי0.31%
שירותי טכנולוגיה0.28%
כלי עזר0.25%
שירותי הפצה0.15%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.40%
Futures1.33%
כסף מזומן0.06%
קרן נאמנות0.01%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FLSW משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 33.57% מניות, ו-Finance, עם 22.35% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FLSW ההחזקות המובילות של Roche Holding Ltd Dividend Right Cert. ו- Novartis AG, תופסות 11.49% ו- 11.30% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FLSW הסתכמו ב-0.83 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.01 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 98.58%.
הנכסים המנוהלים של FLSW הם 57.42 M USD. זה עלה ב-6.40% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLSW עבור −4.06 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLSW משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.18%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.83 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FLSW מונפקות על ידי Franklin Resources, Inc. תחת המותג Franklin. תעודת הסל הושקה ב-6 בפבר׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FLSW הוא 0.09% כלומר תצטרך לשלם 0.09% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLSW עוקב אחר ה-FTSE Switzerland RIC Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLSW משקיעה במניות.
מחיר FLSW עלה ב-0.27% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLSW.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.44 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.44% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.88% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.44 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.44% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-11.88% בשנה.
FLSW נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.