התחל
VanEck IG Floating Rate ETFVanEck IG Floating Rate ETFVanEck IG Floating Rate ETF

VanEck IG Floating Rate ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.56 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪410.73 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.91%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.02%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪100.30 M‬
יחס הוצאות
0.14%

מידע על VanEck IG Floating Rate ETF


מנפיק
Van Eck Associates Corp.
מותג
VanEck
עמוד בית
vaneck.com
תאריך פתיחה
25 באפר׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
MVIS US Investment Grade Floating Rate
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
מחלק
Van Eck Securities Corp.
מזהים
3
ISIN US92189F4862

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
שיעור צף
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎12 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪99.94‬%
כסף מזומן‪0.06‬%
פירוט אזורי של המניה
11%54%22%11%
צפון אמריקה‪54.79%‬
אירופה‪22.79%‬
אסיה‪11.29%‬
אוקיאניה‪11.13%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FLTR ההחזקות המובילות של Commonwealth Bank of Australia FRN 14-MAR-2030 ו- HSBC Holdings Plc FRN 13-MAY-2031, תופסות 1.37% ו- 1.15% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FLTR הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.39%.
הנכסים המנוהלים של FLTR הם ‪2.56 B‬ USD. זה עלה ב-0.35% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLTR עבור ‪410.73 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLTR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.91%. הדיבידנד האחרון (5 בפבר׳ 2026) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FLTR מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-25 באפר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FLTR הוא 0.14% כלומר תצטרך לשלם 0.14% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLTR עוקב אחר ה-MVIS US Investment Grade Floating Rate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLTR משקיעה באג"ח.
מחיר FLTR עלה ב-0.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.16%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLTR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.53‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.34% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.33% בשנה.
FLTR נסחרת בפרמיה (0.02%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.