סטטיסטיקות מפתח
מידע על VanEck IG Floating Rate ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 באפר׳ 2011
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Van Eck Associates Corp.
מחלק
Van Eck Securities Corp.
Isin
US92189F4862
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.57%
כסף מזומן0.43%
ממשלה0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה57.68%
אירופה21.60%
אסיה10.44%
אוקיאניה10.28%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FLTR משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 99.57% מניות, ו-Government, עם 0.00% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FLTR ההחזקות המובילות של Commonwealth Bank of Australia FRN 14-MAR-2030 ו- HSBC Holdings Plc FRN 13-MAY-2031, תופסות 1.39% ו- 1.16% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FLTR הסתכמו ב-0.11 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.92%.
הנכסים המנוהלים של FLTR הם 2.57 B USD. זה ירד ב-0.05% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLTR עבור 904.60 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLTR משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 5.16%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FLTR מונפקות על ידי Van Eck Associates Corp. תחת המותג VanEck. תעודת הסל הושקה ב-25 באפר׳ 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FLTR הוא 0.14% כלומר תצטרך לשלם 0.14% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLTR עוקב אחר ה-MVIS US Investment Grade Floating Rate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLTR משקיעה באג"ח.
מחיר FLTR ירד ב-−0.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLTR.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.45 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.79% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.45 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.59% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.79% בשנה.
FLTR נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.