סטטיסטיקות מפתח
מידע על American Century Focused Large Cap Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
31 במרץ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
American Century Investment Management, Inc.
מחלק
Foreside Fund Services LLC
מזהים
3
ISIN US0250727940
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
טכנולוגיית בריאות
מניות99.10%
פיננסי24.84%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13.42%
טכנולוגיית בריאות13.18%
טכנולוגיה אלקטרונית7.00%
הפקת ייצור5.96%
שירותי טכנולוגיה5.64%
כלי עזר5.15%
שירותים תעשייתיים4.73%
תעשיות תהליכים4.02%
מינרלים אנרגיה3.86%
שירותי הפצה3.25%
הוֹבָלָה2.59%
תקשורת1.51%
מינרלים שאינם אנרגיה1.34%
שירותי בריאות1.31%
בני קיימא לצרכן1.30%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.90%
קרן נאמנות0.90%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה90.33%
אירופה9.67%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FLV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.84% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 13.42% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FLV ההחזקות המובילות של Marsh & McLennan Companies, Inc. ו- JPMorgan Chase & Co., תופסות 3.54% ו- 3.40% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FLV הסתכמו ב-0.46 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.22 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 53.02%.
הנכסים המנוהלים של FLV הם 300.75 M USD. זה עלה ב-4.54% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLV עבור 36.92 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FLV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.70%. הדיבידנד האחרון (18 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.46 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FLV מונפקות על ידי American Century Cos., Inc. תחת המותג American Century. תעודת הסל הושקה ב-31 במרץ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FLV הוא 0.42% כלומר תצטרך לשלם 0.42% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLV עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLV משקיעה במניות.
מחיר FLV עלה ב-2.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.13%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.32 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 6.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-14.46% בשנה.
FLV נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.