Fidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETFFidelity MSCI Materials Index ETF

Fidelity MSCI Materials Index ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪439.36 M‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−98.48 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.61%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.05%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪8.25 M‬
יחס הוצאות
0.08%

מידע על Fidelity MSCI Materials Index ETF


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 באוק׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
MSCI USA IMI Materials 25/50 Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
FMR Co., Inc.
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
Isin
US3160928814

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
חומרים
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎28 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
תעשיות תהליכים
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪99.88‬%
תעשיות תהליכים‪63.79‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪33.24‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.11‬%
מינרלים אנרגיה‪0.41‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.17‬%
שירותים תעשייתיים‪0.14‬%
הפקת ייצור‪0.02‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.12‬%
קרן נאמנות‪0.11‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
79%20%
צפון אמריקה‪79.21%‬
אירופה‪20.79%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FMAT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Process Industries, עם 63.79% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 33.24% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FMAT ההחזקות המובילות של Linde plc ו- Sherwin-Williams Company, תופסות 16.39% ו- 6.29% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FMAT הסתכמו ב-0.22 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.22 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.79%.
הנכסים המנוהלים של FMAT הם ‪439.36 M‬ USD. זה עלה ב-5.56% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FMAT עבור ‪−98.48 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FMAT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.61%. הדיבידנד האחרון (24 ביוני 2025) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FMAT מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-21 באוק׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FMAT הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FMAT עוקב אחר ה-MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FMAT משקיעה במניות.
מחיר FMAT עלה ב-7.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FMAT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.64‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.60% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.25% בשנה.
FMAT נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.