סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity MSCI Materials Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 באוק׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
FMR Co., Inc.
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
Isin
US3160928814
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תעשיות תהליכים
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות99.77%
תעשיות תהליכים62.42%
מינרלים שאינם אנרגיה34.56%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.99%
מינרלים אנרגיה0.46%
טכנולוגיה אלקטרונית0.18%
שירותים תעשייתיים0.14%
הפקת ייצור0.02%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.23%
קרן נאמנות0.20%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה79.36%
אירופה20.64%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FMAT משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Process Industries, עם 62.42% מניות, ו-Non-Energy Minerals, עם 34.56% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FMAT ההחזקות המובילות של Linde plc ו- Newmont Corporation, תופסות 16.40% ו- 6.54% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FMAT הסתכמו ב-0.22 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.22 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.70%.
הנכסים המנוהלים של FMAT הם 430.99 M USD. זה ירד ב-2.33% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FMAT עבור −103.79 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FMAT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.64%. הדיבידנד האחרון (23 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.22 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FMAT מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-21 באוק׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FMAT הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FMAT עוקב אחר ה-MSCI USA IMI Materials 25/50 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FMAT משקיעה במניות.
מחיר FMAT עלה ב-0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.43%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FMAT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.72% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.72% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.54% בשנה.
FMAT נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.