התחל
FM Compounders Equity ETFFM Compounders Equity ETFFM Compounders Equity ETF

FM Compounders Equity ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪62.10 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−1.36 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
0.85%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.3%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪2.39 M‬
יחס הוצאות
0.72%

מידע על FM Compounders Equity ETF


מנפיק
FMC Group Holdings LP
מותג
FM
עמוד בית
fmexcelsioretfs.com
תאריך פתיחה
11 בנוב׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
First Manhattan Co. LLC
מחלק
Northern Lights Distributors LLC
מזהים
3
ISIN US66537J7880

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎28 בנובמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪95.44‬%
פיננסי‪25.88‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪15.70‬%
שירותי טכנולוגיה‪11.87‬%
מסחר קמעונאי‪9.74‬%
הפקת ייצור‪9.32‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.10‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.78‬%
תעשיות תהליכים‪2.98‬%
הוֹבָלָה‪2.54‬%
שירותי בריאות‪2.43‬%
שירותי הפצה‪2.12‬%
מינרלים אנרגיה‪1.88‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.56‬%
קרן נאמנות‪4.65‬%
כסף מזומן‪−0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
93%6%
צפון אמריקה‪93.10%‬
אירופה‪6.90%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FMCE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.90% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FMCE הסתכמו ב-0.62 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.16 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 74.47%.
הנכסים המנוהלים של FMCE הם ‪62.10 M‬ USD. זה ירד ב-3.29% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FMCE עבור ‪−1.36 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FMCE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.85%. הדיבידנד האחרון (22 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.78 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FMCE מונפקות על ידי FMC Group Holdings LP תחת המותג FM. תעודת הסל הושקה ב-11 בנוב׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FMCE הוא 0.72% כלומר תצטרך לשלם 0.72% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FMCE עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FMCE משקיעה במניות.
מחיר FMCE ירד ב-−3.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 3.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FMCE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−4.37‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.37% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −0.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.97% בשנה.
FMCE נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.