סטטיסטיקות מפתח
מידע על FMQQ The Next Frontier Internet ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בספט׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Exchange Traded Concepts LLC
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US3015055904
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מסחר קמעונאי
שירותי טכנולוגיה
הוֹבָלָה
מניות101.23%
פיננסי31.18%
מסחר קמעונאי22.61%
שירותי טכנולוגיה19.78%
הוֹבָלָה13.63%
מינרלים אנרגיה6.46%
שירותי פרסום3.92%
שרותים לצרכן2.42%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−1.23%
שונות0.00%
כסף מזומן−1.23%
פירוט אזורי של המניה
אסיה67.01%
צפון אמריקה13.71%
אמריקה הלטינית13.36%
אירופה4.93%
אפריקה0.99%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FMQQ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 31.56% מניות, ו-Retail Trade, עם 22.89% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
FMQQ ההחזקות המובילות של Nu Holdings Ltd. Class A ו- Sea Limited Sponsored ADR Class A, תופסות 7.80% ו- 7.50% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FMQQ הסתכמו ב-0.06 USD. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 0.01 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 79.00%.
הנכסים המנוהלים של FMQQ הם 33.51 M USD. זה עלה ב-4.72% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FMQQ עבור −2.02 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FMQQ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 0.36%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות FMQQ מונפקות על ידי Cottonwood ETF Holdings LLC תחת המותג EMQQ Global. תעודת הסל הושקה ב-27 בספט׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FMQQ הוא 0.86% כלומר תצטרך לשלם 0.86% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FMQQ עוקב אחר ה-FMQQ The Next Frontier Internet Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FMQQ משקיעה במניות.
מחיר FMQQ עלה ב-5.49% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.99%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FMQQ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.46 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.46 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-15.46% בשנה.
FMQQ נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.