התחל
Fidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETFFidelity MSCI Financials Index ETF

Fidelity MSCI Financials Index ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪2.41 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪246.52 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.46%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪31.20 M‬
יחס הוצאות
0.08%

מידע על Fidelity MSCI Financials Index ETF


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
screener.fidelity.com
תאריך פתיחה
21 באוק׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
MSCI USA IMI Financials 25/50 Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
FMR Co., Inc.
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
Isin
US3160925018

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
פיננסים
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.81‬%
פיננסי‪92.75‬%
שירותי פרסום‪5.53‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.41‬%
שירותי בריאות‪0.04‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪0.03‬%
שונות‪0.02‬%
שרותים לצרכן‪0.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.19‬%
קרן נאמנות‪0.18‬%
כסף מזומן‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
97%2%0%
צפון אמריקה‪97.49%‬
אירופה‪2.48%‬
אסיה‪0.03%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FNCL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 92.75% מניות, ו-Commercial Services, עם 5.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FNCL ההחזקות המובילות של JPMorgan Chase & Co. ו- Berkshire Hathaway Inc. Class B, תופסות 9.87% ו- 7.54% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FNCL הסתכמו ב-0.28 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.28 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.43%.
הנכסים המנוהלים של FNCL הם ‪2.41 B‬ USD. זה עלה ב-4.02% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FNCL עבור ‪246.52 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FNCL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.46%. הדיבידנד האחרון (23 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.28 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FNCL מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-21 באוק׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FNCL הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FNCL עוקב אחר ה-MSCI USA IMI Financials 25/50 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FNCL משקיעה במניות.
מחיר FNCL עלה ב-3.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 19.77%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FNCL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.43‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.37% בשנה.
FNCL נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.