סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity MSCI Financials Index ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 באוק׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
FMR Co., Inc.
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
Isin
US3160925018
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.85%
פיננסי92.37%
שירותי פרסום5.87%
שירותי טכנולוגיה1.51%
שירותי בריאות0.04%
טכנולוגיה אלקטרונית0.03%
שונות0.02%
שרותים לצרכן0.01%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.15%
קרן נאמנות0.14%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.44%
אירופה2.52%
אסיה0.04%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FNCL משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 92.37% מניות, ו-Commercial Services, עם 5.87% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FNCL ההחזקות המובילות של JPMorgan Chase & Co. ו- Berkshire Hathaway Inc. Class B, תופסות 9.56% ו- 7.74% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FNCL הסתכמו ב-0.28 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.30 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 7.97%.
הנכסים המנוהלים של FNCL הם 2.36 B USD. זה עלה ב-2.65% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FNCL עבור 232.50 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FNCL משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.45%. הדיבידנד האחרון (24 ביוני 2025) הסתכם ב-0.28 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FNCL מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-21 באוק׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FNCL הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FNCL עוקב אחר ה-MSCI USA IMI Financials 25/50 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FNCL משקיעה במניות.
מחיר FNCL עלה ב-2.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 20.09%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FNCL.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.42 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.45% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.42 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.73% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-23.45% בשנה.
FNCL נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.