התחל
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETFSchwab Fundamental U.S. Small Company ETFSchwab Fundamental U.S. Small Company ETF

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪9.28 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−187.52 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.24%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪295.35 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF


מנפיק
Charles Schwab Corporation (The)
מותג
Schwab
עמוד בית
schwabassetmanagement.com
תאריך פתיחה
15 באוג׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Charles Schwab Investment Management, Inc.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US8085247638

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.90‬%
פיננסי‪25.96‬%
הפקת ייצור‪8.80‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪8.36‬%
שירותי טכנולוגיה‪7.85‬%
שרותים לצרכן‪5.61‬%
מסחר קמעונאי‪4.81‬%
שירותים תעשייתיים‪4.35‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.24‬%
תעשיות תהליכים‪4.21‬%
שירותי פרסום‪4.20‬%
בני קיימא לצרכן‪3.36‬%
כלי עזר‪3.26‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.22‬%
הוֹבָלָה‪3.12‬%
מינרלים אנרגיה‪2.54‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.11‬%
שירותי בריאות‪1.69‬%
שירותי הפצה‪1.35‬%
תקשורת‪0.78‬%
שונות‪0.08‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.10‬%
קרן נאמנות‪0.08‬%
כסף מזומן‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.89%‬
אירופה‪1.11%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FNDA משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.96% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 8.80% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FNDA ההחזקות המובילות של Opendoor Technologies Inc ו- Mr. Cooper Group, Inc., תופסות 0.80% ו- 0.44% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FNDA הסתכמו ב-0.07 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 30.61%.
הנכסים המנוהלים של FNDA הם ‪9.28 B‬ USD. זה עלה ב-6.99% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FNDA עבור ‪−187.52 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FNDA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.24%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FNDA מונפקות על ידי The Charles Schwab Corp. תחת המותג Schwab. תעודת הסל הושקה ב-15 באוג׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FNDA הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FNDA עוקב אחר ה-RAFI Fundamental High Liquidity US Small Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FNDA משקיעה במניות.
מחיר FNDA עלה ב-4.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 4.74%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FNDA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎5.49‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 14.38% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.87% בשנה.
FNDA נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.