התחל
Schwab Fundamental International Small Equity ETFSchwab Fundamental International Small Equity ETFSchwab Fundamental International Small Equity ETF

Schwab Fundamental International Small Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪3.03 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−802.21 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.59%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.09%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪67.60 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Schwab Fundamental International Small Equity ETF


מנפיק
Charles Schwab Corporation (The)
מותג
Schwab
עמוד בית
schwabassetmanagement.com
תאריך פתיחה
15 באוג׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Charles Schwab Investment Management, Inc.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US8085247489

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק קטן
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎23 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
מניות‏‪99.78‬%
פיננסי‪18.22‬%
הפקת ייצור‪12.66‬%
מסחר קמעונאי‪6.07‬%
תעשיות תהליכים‪6.02‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.70‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.69‬%
שירותים תעשייתיים‪5.67‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪5.57‬%
הוֹבָלָה‪4.75‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.71‬%
שרותים לצרכן‪4.17‬%
שירותי הפצה‪4.02‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.87‬%
בני קיימא לצרכן‪3.26‬%
כלי עזר‪3.25‬%
שירותי פרסום‪2.68‬%
מינרלים אנרגיה‪1.62‬%
תקשורת‪1.21‬%
שירותי בריאות‪0.57‬%
שונות‪0.06‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.22‬%
UNIT‪0.17‬%
קרן נאמנות‪0.04‬%
שונות‪0.01‬%
Rights & Warrants‪0.00‬%
כסף מזומן‪−0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
5%9%36%1%47%
אסיה‪47.03%‬
אירופה‪36.29%‬
צפון אמריקה‪9.02%‬
אוקיאניה‪5.66%‬
המזרח התיכון‪2.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FNDC משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 18.22% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 12.66% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
FNDC ההחזקות המובילות של Celestica Inc. ו- Sino Biopharmaceutical Limited, תופסות 0.27% ו- 0.22% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FNDC הסתכמו ב-0.19 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.97 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 398.51%.
הנכסים המנוהלים של FNDC הם ‪3.03 B‬ USD. זה עלה ב-0.41% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FNDC עבור ‪−802.21 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FNDC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.59%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.19 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FNDC מונפקות על ידי The Charles Schwab Corp. תחת המותג Schwab. תעודת הסל הושקה ב-15 באוג׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FNDC הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FNDC עוקב אחר ה-RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Small Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FNDC משקיעה במניות.
מחיר FNDC עלה ב-0.68% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.74%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FNDC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.31‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.83% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.10% בשנה.
FNDC נסחרת בפרמיה (0.31%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.