סטטיסטיקות מפתח
מידע על Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 באוג׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Charles Schwab Investment Management, Inc.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
מזהים
3
ISINUS8085247307
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מינרלים אנרגיה
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות97.92%
פיננסי27.60%
טכנולוגיה אלקטרונית14.31%
מינרלים אנרגיה13.07%
מינרלים שאינם אנרגיה10.88%
מסחר קמעונאי7.80%
שירותי טכנולוגיה5.40%
תקשורת4.10%
תעשיות תהליכים2.88%
כלי עזר2.83%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.08%
הוֹבָלָה1.91%
בני קיימא לצרכן1.64%
שירותי הפצה1.04%
שירותים תעשייתיים0.87%
הפקת ייצור0.81%
שרותים לצרכן0.43%
טכנולוגיית בריאות0.26%
איגרות חוב, מזומן ואחרים2.08%
UNIT1.37%
קרן נאמנות0.52%
כסף מזומן0.14%
שונות0.05%
פירוט אזורי של המניה
אסיה69.83%
אמריקה הלטינית12.74%
אפריקה5.73%
המזרח התיכון4.32%
צפון אמריקה3.97%
אירופה3.42%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FNDE משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.60% מניות, ו-Electronic Technology, עם 14.31% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
FNDE ההחזקות המובילות של Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. ו- Alibaba Group Holding Limited, תופסות 5.08% ו- 3.47% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FNDE הסתכמו ב-1.30 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.21 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 83.77%.
הנכסים המנוהלים של FNDE הם 8.19 B USD. זה עלה ב-0.73% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FNDE עבור 522.05 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FNDE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.10%. הדיבידנד האחרון (16 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.30 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FNDE מונפקות על ידי The Charles Schwab Corp. תחת המותג Schwab. תעודת הסל הושקה ב-15 באוג׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FNDE הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FNDE עוקב אחר ה-RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FNDE משקיעה במניות.
מחיר FNDE ירד ב-−0.59% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 27.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FNDE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.65% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.72% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.36 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 4.65% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-31.72% בשנה.
FNDE נסחרת בפרמיה (0.66%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.