התחל
Schwab Fundamental International Equity ETFSchwab Fundamental International Equity ETFSchwab Fundamental International Equity ETF

Schwab Fundamental International Equity ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪18.01 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.53 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.85%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪420.90 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על Schwab Fundamental International Equity ETF


מנפיק
Charles Schwab Corporation (The)
מותג
Schwab
עמוד בית
schwabassetmanagement.com
תאריך פתיחה
15 באוג׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Charles Schwab Investment Management, Inc.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US8085247554

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
שווקים מפותחים חוץ מארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎18 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.52‬%
פיננסי‪20.31‬%
בני קיימא לצרכן‪8.53‬%
מינרלים אנרגיה‪8.50‬%
הפקת ייצור‪7.37‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪7.34‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.04‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.94‬%
טכנולוגיית בריאות‪5.78‬%
תקשורת‪5.06‬%
תעשיות תהליכים‪4.83‬%
כלי עזר‪4.10‬%
מסחר קמעונאי‪3.75‬%
שירותי הפצה‪3.18‬%
הוֹבָלָה‪2.92‬%
שירותים תעשייתיים‪2.24‬%
שירותי טכנולוגיה‪1.66‬%
שירותי פרסום‪1.05‬%
שרותים לצרכן‪0.45‬%
שירותי בריאות‪0.41‬%
שונות‪0.06‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.48‬%
כסף מזומן‪0.24‬%
קרן נאמנות‪0.18‬%
UNIT‪0.04‬%
תאגידי‪0.02‬%
Rights & Warrants‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
4%8%52%0.1%0.4%34%
אירופה‪52.36%‬
אסיה‪34.16%‬
צפון אמריקה‪8.53%‬
אוקיאניה‪4.46%‬
המזרח התיכון‪0.42%‬
אפריקה‪0.07%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FNDF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 20.31% מניות, ו-Consumer Durables, עם 8.53% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FNDF ההחזקות המובילות של Samsung Electronics Co., Ltd. ו- Shell Plc, תופסות 2.38% ו- 2.14% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FNDF הסתכמו ב-0.21 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.01 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 374.75%.
הנכסים המנוהלים של FNDF הם ‪18.01 B‬ USD. זה עלה ב-3.76% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FNDF עבור ‪1.53 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FNDF משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.85%. הדיבידנד האחרון (30 ביוני 2025) הסתכם ב-0.21 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות FNDF מונפקות על ידי The Charles Schwab Corp. תחת המותג Schwab. תעודת הסל הושקה ב-15 באוג׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FNDF הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FNDF עוקב אחר ה-RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FNDF משקיעה במניות.
מחיר FNDF עלה ב-1.30% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.32%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FNDF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.28‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.26% בשנה.
FNDF נסחרת בפרמיה (0.19%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.