התחל
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETFSchwab Fundamental U.S. Large Company ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪20.28 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪1.53 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.67%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪777.00 M‬
יחס הוצאות
0.25%

מידע על Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF


מנפיק
Charles Schwab Corporation (The)
מותג
Schwab
עמוד בית
schwabassetmanagement.com
תאריך פתיחה
15 באוג׳ 2013
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Charles Schwab Investment Management, Inc.
מחלק
SEI Investments Distribution Co.
Isin
US8085247711

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
פונדמנטלי
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
פונדמנטלי
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.53‬%
פיננסי‪17.55‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪13.47‬%
שירותי טכנולוגיה‪11.79‬%
מסחר קמעונאי‪8.26‬%
מינרלים אנרגיה‪7.76‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.92‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪4.50‬%
הפקת ייצור‪3.79‬%
שרותים לצרכן‪3.48‬%
כלי עזר‪3.37‬%
שירותי בריאות‪3.30‬%
תעשיות תהליכים‪2.82‬%
בני קיימא לצרכן‪2.81‬%
תקשורת‪2.70‬%
הוֹבָלָה‪1.94‬%
שירותים תעשייתיים‪1.45‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.32‬%
שירותי הפצה‪1.31‬%
שירותי פרסום‪1.00‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.47‬%
קרן נאמנות‪0.45‬%
כסף מזומן‪0.02‬%
פירוט אזורי של המניה
98%1%
צפון אמריקה‪98.17%‬
אירופה‪1.83%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FNDX משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 17.55% מניות, ו-Electronic Technology, עם 13.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FNDX ההחזקות המובילות של Apple Inc. ו- Microsoft Corporation, תופסות 4.49% ו- 2.91% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FNDX הסתכמו ב-0.11 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.11 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.10%.
הנכסים המנוהלים של FNDX הם ‪20.28 B‬ USD. זה עלה ב-2.42% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FNDX עבור ‪1.53 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FNDX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.67%. הדיבידנד האחרון (29 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.11 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FNDX מונפקות על ידי The Charles Schwab Corp. תחת המותג Schwab. תעודת הסל הושקה ב-15 באוג׳ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FNDX הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FNDX עוקב אחר ה-RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FNDX משקיעה במניות.
מחיר FNDX עלה ב-2.77% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.83%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FNDX.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎3.04‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.37% בשנה.
FNDX נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.