התחל
First Trust S&P REIT Index FundFirst Trust S&P REIT Index FundFirst Trust S&P REIT Index Fund

First Trust S&P REIT Index Fund

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותמחשבותטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪149.48 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−31.79 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.97%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.06%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪5.45 M‬
יחס הוצאות
0.49%

מידע על First Trust S&P REIT Index Fund


מנפיק
AJM Ventures LLC
מותג
First Trust
עמוד בית
ftportfolios.com
תאריך פתיחה
8 במאי 2007
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
S&P United States REIT
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
מזהים
3
ISINUS33734G1085

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
נדל"ן
נישה
REITs
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎29 בדצמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪95.68‬%
פיננסי‪95.68‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪4.32‬%
קרן נאמנות‪4.32‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FRI ההחזקות המובילות של Welltower Inc. ו- Prologis, Inc., תופסות 9.62% ו- 9.13% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FRI הסתכמו ב-0.33 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.17 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 48.20%.
הנכסים המנוהלים של FRI הם ‪149.48 M‬ USD. זה ירד ב-0.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FRI עבור ‪−30.41 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FRI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.97%. הדיבידנד האחרון (31 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-0.33 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FRI מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-8 במאי 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FRI הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FRI עוקב אחר ה-S&P United States REIT. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FRI משקיעה במניות.
מחיר FRI ירד ב-−2.52% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.40%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FRI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−2.84‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.84% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.70% בשנה.
FRI נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.