התחל
Fidelity Investment Grade Securitized ETFFidelity Investment Grade Securitized ETFFidelity Investment Grade Securitized ETF

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪4.18 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪3.78 B‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.36%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.08%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪93.97 M‬
יחס הוצאות
0.36%

מידע על Fidelity Investment Grade Securitized ETF


מנפיק
FMR LLC
מותג
Fidelity
עמוד בית
screener.fidelity.com
תאריך פתיחה
2 במרץ 2021
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
Isin
US3161887050

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, מגובה נכסים
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
גלובלי
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎16 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
Securitized‪119.70‬%
ממשלה‪2.22‬%
תאגידי‪0.05‬%
כסף מזומן‪−21.97‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
צפון אמריקה‪100.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FSEC משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 119.70% מניות, ו-Government, עם 2.22% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.
הדיבידנדים האחרונים של FSEC הסתכמו ב-0.14 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.14 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.46%.
הנכסים המנוהלים של FSEC הם ‪4.18 B‬ USD. זה עלה ב-3.03% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FSEC עבור ‪3.78 B‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FSEC משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.36%. הדיבידנד האחרון (2 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.14 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FSEC מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-2 במרץ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FSEC הוא 0.36% כלומר תצטרך לשלם 0.36% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FSEC עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FSEC משקיעה באג"ח.
מחיר FSEC עלה ב-2.33% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FSEC.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.56% בשנה.
FSEC נסחרת בפרמיה (0.08%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.