סטטיסטיקות מפתח
מידע על Fidelity Sustainable Low Duration Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 באפר׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Fidelity Management & Research Co. LLC
מחלק
Fidelity Distributors Corp.
Isin
US3161888041
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
Securitized
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי50.59%
ממשלה32.64%
Securitized14.40%
כסף מזומן2.37%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.02%
אירופה2.24%
אמריקה הלטינית0.48%
אוקיאניה0.26%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FSLD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 50.59% מניות, ו-Government, עם 32.64% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FSLD ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 3.5% 30-SEP-2026 ו- United States Treasury Bills 0.0% 28-NOV-2025, תופסות 8.52% ו- 7.27% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FSLD הסתכמו ב-0.18 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 6.21%.
הנכסים המנוהלים של FSLD הם 5.03 M USD. זה עלה ב-0.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FSLD עבור 1.26 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FSLD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.49%. הדיבידנד האחרון (2 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FSLD מונפקות על ידי FMR LLC תחת המותג Fidelity. תעודת הסל הושקה ב-19 באפר׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FSLD הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FSLD עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FSLD משקיעה באג"ח.
מחיר FSLD עלה ב-0.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.25%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FSLD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.46 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.80% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.46 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.80% בשנה.
FSLD נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.