סטטיסטיקות מפתח
מידע על Federated Hermes Total Return Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בינו׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Federated Investment Management Co.
מחלק
Federated Securities Corp.
Isin
US31423L4041
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
קרן נאמנות
תאגידי
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה27.63%
קרן נאמנות25.64%
תאגידי25.20%
ETF11.29%
Securitized7.53%
עירוני2.70%
מובנה0.07%
כסף מזומן−0.02%
Rights & Warrants−0.04%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.41%
אירופה1.38%
המזרח התיכון0.91%
אוקיאניה0.21%
אסיה0.09%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FTRB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 27.63% מניות, ו-Corporate, עם 25.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FTRB הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.27%.
הנכסים המנוהלים של FTRB הם 329.20 M USD. זה עלה ב-0.15% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FTRB עבור 177.17 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FTRB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.75%. הדיבידנד האחרון (2 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FTRB מונפקות על ידי Federated Hermes, Inc. תחת המותג Federated Hermes. תעודת הסל הושקה ב-2 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FTRB הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FTRB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FTRB משקיעה באג"ח.
מחיר FTRB עלה ב-0.28% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FTRB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.52% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.52% בשנה.
FTRB נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.