התחל
Federated Hermes Total Return Bond ETFFederated Hermes Total Return Bond ETFFederated Hermes Total Return Bond ETF

Federated Hermes Total Return Bond ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪337.44 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪99.43 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.72%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪13.28 M‬
יחס הוצאות
0.39%

מידע על Federated Hermes Total Return Bond ETF


מנפיק
Federated Hermes, Inc.
מותג
Federated Hermes
עמוד בית
federatedhermes.com
תאריך פתיחה
2 בינו׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
No Underlying Index
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
הפעילות
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
Federated Investment Management Co.
מחלק
Federated Securities Corp.
Isin
US31423L4041

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎25 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
ממשלה
תאגידי
קרן נאמנות
ETF
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
ממשלה‪28.02‬%
תאגידי‪25.13‬%
קרן נאמנות‪24.89‬%
ETF‪11.22‬%
Securitized‪7.39‬%
עירוני‪2.72‬%
כסף מזומן‪0.60‬%
מובנה‪0.07‬%
Rights & Warrants‪−0.03‬%
פירוט אזורי של המניה
0.2%97%1%0.9%0.1%
צפון אמריקה‪97.22%‬
אירופה‪1.57%‬
המזרח התיכון‪0.92%‬
אוקיאניה‪0.21%‬
אסיה‪0.09%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FTRB משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 28.02% מניות, ו-Corporate, עם 25.13% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FTRB הסתכמו ב-0.09 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.09 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.27%.
הנכסים המנוהלים של FTRB הם ‪337.44 M‬ USD. זה עלה ב-1.94% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FTRB עבור ‪99.43 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FTRB משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.72%. הדיבידנד האחרון (2 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.09 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FTRB מונפקות על ידי Federated Hermes, Inc. תחת המותג Federated Hermes. תעודת הסל הושקה ב-2 בינו׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של FTRB הוא 0.39% כלומר תצטרך לשלם 0.39% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FTRB עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FTRB משקיעה באג"ח.
מחיר FTRB עלה ב-0.81% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.57%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FTRB.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.33% בשנה.
FTRB נסחרת בפרמיה (0.10%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.