התחל
First Trust Value Line Dividend Index FundFirst Trust Value Line Dividend Index FundFirst Trust Value Line Dividend Index Fund

First Trust Value Line Dividend Index Fund

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪8.92 B‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪−871.75 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
2.28%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.04%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪196.24 M‬
יחס הוצאות
0.61%

מידע על First Trust Value Line Dividend Index Fund


מנפיק
AJM Ventures LLC
מותג
First Trust
עמוד בית
ftportfolios.com
תאריך פתיחה
18 בדצמ׳ 2006
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Value Line Dividend (TR)
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33734H1068

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
תשואת דיבידנד גבוהה
פוקוס
תשואת דיבידנד גבוהה
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
דיבידנדים
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
דיבידנדים

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
כלי עזר
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות‏‪99.42‬%
פיננסי‪21.16‬%
כלי עזר‪19.43‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪12.70‬%
הפקת ייצור‪6.56‬%
טכנולוגיית בריאות‪6.50‬%
שירותי טכנולוגיה‪5.68‬%
תעשיות תהליכים‪4.44‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.16‬%
הוֹבָלָה‪2.93‬%
תקשורת‪2.89‬%
שירותים תעשייתיים‪2.52‬%
מינרלים אנרגיה‪2.15‬%
מסחר קמעונאי‪2.06‬%
בני קיימא לצרכן‪2.05‬%
שרותים לצרכן‪1.25‬%
שירותי הפצה‪1.25‬%
שירותי בריאות‪0.84‬%
שירותי פרסום‪0.43‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪0.42‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.58‬%
כסף מזומן‪0.58‬%
פירוט אזורי של המניה
88%9%2%
צפון אמריקה‪88.89%‬
אירופה‪9.09%‬
אסיה‪2.02%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FVD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 21.16% מניות, ו-Utilities, עם 19.43% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הדיבידנדים האחרונים של FVD הסתכמו ב-0.25 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.26 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 1.47%.
הנכסים המנוהלים של FVD הם ‪8.92 B‬ USD. זה ירד ב-3.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FVD עבור ‪−871.75 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FVD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.28%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.25 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FVD מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-18 בדצמ׳ 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FVD הוא 0.61% כלומר תצטרך לשלם 0.61% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FVD עוקב אחר ה-Value Line Dividend (TR). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FVD משקיעה במניות.
מחיר FVD ירד ב-−0.91% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FVD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.47‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.47% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.67% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.35% בשנה.
FVD נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.