התחל
Invesco CurrencyShares Australian Dollar TrustInvesco CurrencyShares Australian Dollar TrustInvesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪74.58 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪9.02 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.34%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪1.15 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
21 ביוני 2006
מבנה
אמון גרנט
אינדקס במעקב
Australian Dollar per U.S. Dollar
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
הכנסה רגילה
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪39.60%‬
יועץ ראשי
Invesco Specialized Products LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46090N1037

מיון


סוג נכסים
מַטְבֵּעַ
קטגוריה
צמד
סימול
AUD/USD
פוקוס
AUD לונג, USD שורט
נישה
פדיון בעין
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
‏אוסטרליה
ערכת שקלול
נכס בודד
קריטריונים לבחירה
נכס בודד

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎26 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪100.00‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של FXA הסתכמו ב-0.06 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 10.33%.
הנכסים המנוהלים של FXA הם ‪74.58 M‬ USD. זה ירד ב-3.27% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FXA עבור ‪9.02 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FXA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.34%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FXA מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-21 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FXA הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FXA עוקב אחר ה-Australian Dollar per U.S. Dollar. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FXA משקיעה במזומן.
מחיר FXA עלה ב-1.18% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.62%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FXA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.29% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.39% בשנה.
FXA נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.