סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco CurrencyShares Australian Dollar Trust
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 ביוני 2006
מבנה
אמון גרנט
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
הכנסה רגילה
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
39.60%
יועץ ראשי
Invesco Specialized Products LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
מזהים
3
ISIN US46090N1037
מיון
סימול
גיאוגרפיה
אוסטרליה
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
כסף מזומן100.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של FXA הסתכמו ב-0.05 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.05 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 4.45%.
הנכסים המנוהלים של FXA הם 100.51 M USD. זה עלה ב-16.19% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FXA עבור 29.11 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FXA משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.08%. הדיבידנד האחרון (8 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.05 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FXA מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-21 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FXA הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FXA עוקב אחר ה-Australian Dollar per U.S. Dollar. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FXA משקיעה במזומן.
מחיר FXA עלה ב-4.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.07%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FXA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.82% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%4.55 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.04% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.82% בשנה.
FXA נסחרת בפרמיה (0.56%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.