סטטיסטיקות מפתח
מידע על First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 במאי 2007
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33734X1019
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מסחר קמעונאי
שרותים לצרכן
בני קיימא לצרכן
מניות99.87%
מסחר קמעונאי25.95%
שרותים לצרכן24.84%
בני קיימא לצרכן16.66%
הפקת ייצור7.35%
הוֹבָלָה7.23%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.60%
שירותי טכנולוגיה6.23%
שירותי פרסום2.39%
פיננסי2.03%
שירותי הפצה0.29%
טכנולוגיה אלקטרונית0.29%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.13%
קרן נאמנות0.13%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.10%
אירופה3.90%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FXD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Retail Trade, עם 25.95% מניות, ו-Consumer Services, עם 24.84% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FXD ההחזקות המובילות של Macy's, Inc. ו- Dillard's, Inc. Class A, תופסות 1.97% ו- 1.96% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FXD הסתכמו ב-0.08 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.20 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 147.62%.
הנכסים המנוהלים של FXD הם 331.93 M USD. זה עלה ב-1.22% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FXD עבור −1.12 B USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FXD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.05%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.08 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FXD מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-8 במאי 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FXD הוא 0.61% כלומר תצטרך לשלם 0.61% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FXD עוקב אחר ה-StrataQuant Consumer Discretionary Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FXD משקיעה במניות.
מחיר FXD עלה ב-0.03% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FXD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.37 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.37% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.82% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.37 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.37% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 10.50% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-9.82% בשנה.
FXD נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.