התחל
Invesco CurrencyShares Euro TrustInvesco CurrencyShares Euro TrustInvesco CurrencyShares Euro Trust

Invesco CurrencyShares Euro Trust

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתייםאופציות

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪532.58 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪320.33 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
1.20%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.1%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪4.95 M‬
יחס הוצאות
0.40%

מידע על Invesco CurrencyShares Euro Trust


מנפיק
Invesco Ltd
מותג
Invesco
עמוד בית
invesco.com
תאריך פתיחה
9 בדצמ׳ 2005
מבנה
אמון גרנט
אינדקס במעקב
USD/EUR Exchange Rate
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
הכנסה רגילה
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪39.60%‬
יועץ ראשי
Invesco Specialized Products LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138K1034

מיון


סוג נכסים
מַטְבֵּעַ
קטגוריה
צמד
סימול
Euro/US Dollar
פוקוס
EUR לונג, USD שורט
נישה
פדיון בעין
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
גוש האירו
ערכת שקלול
נכס בודד
קריטריונים לבחירה
נכס בודד

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
כסף מזומן‪100.00‬%
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הדיבידנדים האחרונים של FXE הסתכמו ב-0.06 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.06 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 1.04%.
הנכסים המנוהלים של FXE הם ‪532.58 M‬ USD. זה עלה ב-3.07% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FXE עבור ‪320.33 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FXE משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.20%. הדיבידנד האחרון (8 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.06 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות FXE מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-9 בדצמ׳ 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FXE הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FXE עוקב אחר ה-USD/EUR Exchange Rate. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FXE משקיעה במזומן.
מחיר FXE עלה ב-0.73% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.45%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FXE.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.73‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.22% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.64% בשנה.
FXE נסחרת בפרמיה (0.11%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.