סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
עמוד בית
תאריך פתיחה
21 ביוני 2006
מבנה
אמון גרנט
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
הכנסה רגילה
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
39.60%
יועץ ראשי
Invesco Specialized Products LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46138R1086
מיון
גיאוגרפיה
שוויץ
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כסף מזומן
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
כסף מזומן100.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הדיבידנדים האחרונים של FXF הסתכמו ב-0.00 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.01 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 107.21%.
הנכסים המנוהלים של FXF הם 396.85 M USD. זה עלה ב-4.35% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FXF עבור 217.87 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
מניות FXF מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-21 ביוני 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FXF הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FXF עוקב אחר ה-U.S. Dollar per Swiss Franc. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FXF משקיעה במזומן.
מחיר FXF עלה ב-1.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.34%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FXF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.35 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.96% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.35 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.69% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.96% בשנה.
FXF נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.