סטטיסטיקות מפתח
מידע על First Trust Energy AlphaDEX Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 במאי 2007
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
First Trust Advisors LP
מחלק
First Trust Portfolios LP
Isin
US33734X1274
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
שירותים תעשייתיים
מניות99.39%
מינרלים אנרגיה62.73%
שירותים תעשייתיים28.33%
שונות3.82%
טכנולוגיה אלקטרונית3.76%
כלי עזר0.75%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.61%
קרן נאמנות0.61%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FXN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 62.73% מניות, ו-Industrial Services, עם 28.33% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FXN ההחזקות המובילות של Civitas Resources, Inc. ו- Devon Energy Corporation, תופסות 5.17% ו- 4.86% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FXN הסתכמו ב-0.10 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.10 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 3.23%.
הנכסים המנוהלים של FXN הם 283.73 M USD. זה ירד ב-0.22% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FXN עבור −137.01 M USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, FXN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.38%. הדיבידנד האחרון (30 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.10 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FXN מונפקות על ידי AJM Ventures LLC תחת המותג First Trust. תעודת הסל הושקה ב-8 במאי 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FXN הוא 0.62% כלומר תצטרך לשלם 0.62% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FXN עוקב אחר ה-StrataQuant Energy Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FXN משקיעה במניות.
מחיר FXN עלה ב-3.23% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 5.94%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FXN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.89% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.60 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.89% בשנה.
FXN נסחרת בפרמיה (0.04%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.